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岗位职责:1、负责收集和审核原始凭证与开具各项票据;保证报销手续及原始单据的合规性、准确性;2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;3、负责公司现金管理,严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。检查现金保管使用情况,办理日常结算事项。4. 协助公司领导编制年度财务成本及费用预算。报主管领导缴费情况及收入情况,绘制教学点应缴费用、已缴费和欠费报表。5. 按规定按时间将各院校管理费及各种代收代支费用报主管领导审核审批后及时缴交。6. 院校返回学费款项要及时结算并报主管领导审核后,汇各教学点(针对院校直接的教学点)。7. 负责公司款项收支业务的财务处理及有关各项费用审核及报销工作,主管领导未审核和审批不得报销。8. 负责日常收支的管理和核对;向教学点催缴收费工作。9. 组织财务分析、评价财务状况和经营成果,及时向公司领导提出改善经营管理,增收节支提高效益的意见和建议。10. 做好转账、入账、现金的收支工作,使用资金做到专款专用、严禁将公款私存、私自转借或挪用。11. 做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。12. 完成上级领导交办的其它相关工作事项。岗位要求:1、大专及以上学历,具有财务出纳工作经验;2、性格外向,具备良好的交流沟通能力;3、熟练计算机办公软件操作,会使用财务软件,抗压能力强具有团队合作精神;4、有教育培训行业工作经验优先考虑;福利待遇:1、对每一位校区的团队伙伴,我们提供高于同行业标准的薪资待遇,薪资加绩效奖励,福利待遇优厚;2、按国定政策享有法定假期,购买个人社保与公积金;3、丰富的培训项目与团队活动(项目培训、生日补贴、体检补贴、下午茶、聚餐、文体活动等);4、对优秀员工,我们提供年度奖金、学习培训、升职加薪、旅游等福利待遇;5、工作氛围轻松和谐,公司配置有休息区,冰箱、微波炉等设置;6、工作时间:周末双休, 8小时日工作制,中午2小时午休时间,带薪年假; 职能类别:出纳员 关键字:财务出纳现金管理转账收支管理记账入账财务软件报销报销手续财务处理
岗位职责:1、每天按规定要求登记现金及银行存款日记账,下班前进行现金银行对账盘点,现金取款,制作每日收支报表并上发至总部财务部,做到日清月结;2、每日根据审批后的付款单完成现金及银行付款工作,付款业务包括:日常开支如办公用品公司水电费及其他各部门日常差旅费报销及借支预支款、每月旅游活动的对接付款与结算工作;3、每日销售及预收款项现金的收款并开具收据,登记台账;4、公司会员卡的办理及管理、签订相关合同、办理及登记会员系统等;5、土特产出入库登记,编制进销存台账,每月与前台进行特产盘点并编制盘点表;6、每月4日前拿银行对账单、每月5日前报送存货盘点表(商品、低值易耗品)、每月20日前将上月凭证及相关档案资料装订成册,做到相关资料齐全、保密;7、及时开票发票并于每月5日前清卡、保管公司现金、发票、财务章等;8、核算业务员提成及相应扣款,经总部审核后按时发放工资、提成,审核收入日报表,编写资金日报表;9、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、大学专科及以上学历,会计学或财务管理等相关专业;2、具有1年及以上出纳工作经验优先;3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;6、工作认真细心,态度端正。福利待遇:月分红(财务补贴) 带薪年假,公司购买五险,提供食宿,生日福利以及节假日福利,员工及家属旅游内部优惠,员工旅游,良好的发展平台办公氛围
岗位职责:
1.负责分公司收付费工作流程制订工作。
2.负责分公司银行代收代付数据报盘、回盘和核对工作。
3.负责总公司银行代收代付问题CQ上报工作。
4.负责分公司柜面客户收付费工作。
5.负责本级及广州分公司业务发票开具、领用、保管等合规管理工作。
6.负责分公司银行账户的开设、变更、注销和归档等管理工作。
7.负责分公司银行存款的管理工作。
8.负责分公司资金申请划拨工作。
9.负责分公司及下辖机构费用报销工作。
10.负责分公司和分支机构所有银行账户银行存款余额调节表归集及复核工作。
11.按照工会会计制度的规定,记账、算账、报账。
12.负责保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
13.工会集中式财务管理系统的录入及日常维护。
14.负责分公司报表管理,填报分公司月报表、银保监保协等报表报送工作。
15.负责领导交办的其它工作。
岗位要求:
1.本科及以上学历
2.财务管理、会计专业优先,有相关行业工作经历者优先
3.有会计从业资格证、初级会计师证优先考虑
1、负责审核公司各部门的用款申请,审核原始凭证,保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。2、负责办理银行款项结算、登记银行回单,银行账户开销户和年检手续,开具银行资信证明,售汇结汇事宜。3、负责空白支票的开具、保管以及派发登记工作。4、负责公司的收支调拨维护账户工作。5、负责银行、税局等部门相关业务的办理,负责员工薪资发放。6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。任职要求:1、财务、会计专业,统招大专及以上学历,3年以上同行业相关工作经验。2、熟悉国家有关法律法规、国家税法、现金管理制度和银行结算制度。3、敬业爱岗、具备良好的职业道德、严谨细致的工作作风;较强的自身安保意识,保护好分管的公司财产安全。4、持有会计从业证书,熟练使用金蝶、用友等财务软件。 职能类别:出纳员
岗位职责: 1、根据公司领导审核并签名的付款凭证,办理各种款项支付业务; 2、按规定每日在ERP系统上登记现金日记账和银行存款日记账; 3、负责查收各项银行到款进账凭证,并在ERP系统上做收款核销; 4、掌据运用电子发票开具及抄税流程; 5、复核工资计算表,按时发放员工工资; 6、完成部门领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1、会计及金融类相关专业毕业,三年以上同岗位工作经验; 2、诚信正直、责任心强,具备良好的职业操守; 3、熟练操作财务办公软件及其他办公软件; 4、具备日常的银行支付、核算、票据审核的知识和能力。
出纳要求:做过出纳,二-三年工作经验,工作要求:收付、登记核对、开票、合同、档案管理 职能类别:出纳员 关键字:出纳档案管理开票
1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记 现金及银行存款日记账。 3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 4.每月编制好工资表,并协助发放。 5.完成领导布置的其他工作
出纳:
职位描述
1、大专及以上学历,财务专业毕业,具有会计上岗证及初级会计资质,有出纳专业经验,25~40岁。
2、有较强的沟通和理解能力,思维逻辑清晰,能够快速适应不刺变化的企业环境,善于学习,做事积极主动,有能力使用财务工具对财务数据进行分析、管理、监控,能及时问题,消除隐患,及时改进、完善。
3、具有良好的职业道德和个人诚信,忠诚可靠,稳定性强,具有高度的责任心和抗压能力,善于沟通协调,善于为企业解决疑难问题;
4、精通熟练财务软件,熟悉Windows操作系统、Office软件、Exce。
任职资格:1、学历:大专及以上学历。会计学及相关专业。2、职称:初级会计师职称。3、诚信、正直、高度的责任感、良好的职业道德。保密性强。4、思路清晰,逻辑性强。放应能力快。5、熟练掌握办公软件及财务ERP软件。6、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;7、良好的沟通能力,执行力强,积极主动工作态度及良好的团队合作精神。8、学习能力强,有上进心。 职能类别:出纳员
岗位职责:1、负责公司日常付款制单、收款查询,按照要求登记日记账,保证帐实相符;2、负责收集和审核付款申请单据,保证报销手续及原始单据的合法性,准确性;3、负责各类合同、证件、文书的登记保管;4、负责办理与银行之间的所有相关业务;5、按照开票要求,及时、准确开具发票;6、负责公司固定资产管理;任职要求:1、诚实守信,认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;2、能力加分项:有出纳岗位经验,并愿意在这个岗位上沉淀至少1年以上的。 职能类别:出纳员 关键字:出纳开票固定资产管理登记日记账报销手续开具发票帐实相符
1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理;2、根据记账凭证收付现金、划转,核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;3、负责库存现金、财务U盾等的安全管理工作;4、负责银行账户的开立、销户及年审工作和账户资料的准备、归档和保管;5、完成上级领导交办的其他工作。岗位要求:1、大专以上学历,会计、财务等相关专业,广东,广州优先;2、经验1年以上,了解基本的财务知识、财经政策,熟悉资金收付和银行结算业务;3、能够熟练使用EXCEL、WORD等办公件;4、具有较强的执行能力、团队协作能力、沟通表达能力;5、工作认真,态度端正,责任心强。 职能类别:出纳员 关键字:财务年审收付现金出纳
1、财务类专科以上学历; 2、具有2年以上出纳工作经验;具有会计从业资格证; 3、具有良好的职业道德、沟通能力和服务意识,工作细致、严谨踏实, 数字感强。 4、工作细心、有责任心、条理清晰;诚实信用;吃苦耐劳;沟通能力强、良好的团队合作意识。 5、番禺本地人优先。
岗位职责:
1、负责现金、银行收付,登记日记账,汇报资金;
2、负责各银行对账单和回单打印;银行账户管理,如开户、变更等工作,与银行一般业务接洽;
3、根据公司规定的审批手续,负责审核报销单,支付款项;
4、出具应收单据以及应收未收反馈,
5、开收据、开具发票;
6、上级领导安排的其他工作
任职要求:
1、大专或以上学历,会计学或财务管理专业,有会计证或初级职称优先考虑;
2、熟练操作常用办公软件(如excel、word)
3、勤奋、耐心、诚实、严谨、工作细致,责任感强,有职业道德,良好沟通能力,团队合作精神,能保守商业机密。
岗位职责:
1.负责日常现金收付、银行结算、费用报销以及其他相关业务;
2.负责登记现金、银行日记账;
3.及时进行银行对账,按时编制银行余额调节表;
4.负责计算工资,复核业务员业绩提成;
5.依照内部控制流程审核员工付款单及报销单,审核单据审批完整性,原始凭证的真实性和完整性并做好记录工作,编制付款清单交给成本费用会计审核;
6.按时编报公司资金报表;
7.登记借支的用途、报销控制使用限额和报销期限;
8.负责保管及整理公司资金收付的有关单据;
9.协助会计完成相关工作;
10.完成领导交办的其它工作。
任职资格:
1.会计学或财务管理相关专业优先,有出纳实际工作经验、接触过国内外币优先;
2.了解国家财经政策和会计、税务相关法规,熟悉银行结算业务;
3.熟悉应用Office办公软件,熟悉速达,用友,金碟财务软件等;
4.工作严谨细致、积极主动,具有强烈的责任心、良好的沟通能力及团队精神;
5.积极思考、快速学习的能力,较强的沟通能力。付速达,用友,金碟财务软件
1、资金账户管理,确保日常资金正常周转及安全使用。2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定及公司财务相关制度,审核签章的收付凭证进行复核,复核无误后办理款项收付。3、根据各银行账户及现金的收支情况,每日逐笔登记用友NC系统《银行明细账》和《现金明细账》,按日向集团报送《资金日报表》,核对资金账面余额,做到账实相符、日清月结。4、负责开具及送存支票、电汇单等银行票据,严防签发空白、空头支票。5、定期开展资金使用管理检查工作,按季做好现金、票据使用检查工作6、保管好现金、各种有价证券、票据,保守保险柜密码及保管好钥匙,不得擅自挪用。7、“三重一大”大额资金使用的报备登记。8、负责开具收据、发票及移交工作;9、办理职工社保及住房公积金缴存及年度调整。10、完成工资计算及发放工作,下发工资条,做好工资保密工作。11、做好原始单据管理工作,跟踪报销发票,与会计做好单据传送工作,协助会计记账及对账工作。12、协助应收账款、其他应收款项催收工作。13、办理银行申请、开户、对账、年审及注销等银行相关业务。14、完成领导安排的其他任务。岗位要求:1、38-45岁,***。二年以上出纳工作经验,有会计账务处理工作经验优先考虑。2、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书。3、了解国家财务政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,掌握《现金管理条例》有关规定。4、熟练使用办公软件和会计电算化软件,电脑操作娴熟。5、工作细致,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。6、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。7、良好的沟通能力、团队精神。 年龄要求:38-45岁 职能类别:出纳员
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