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岗位职责:
1、融资管理:配合公司融资计划,做好融资询价、执行等工作,确保融资落地,跟进融资过程与融资的后续事宜。
2、票据管理:负责应收票据、应付票据、信用证、保函等票据业务模块,确保收付票据全程符合集团要求。配合采购部办理银行承兑汇票的开具、厂家国内信用证的支付,确保公司经营活动的正常运转。
3、资金报表及月度资金账务核对:按时完成上级下发的各种资金分析报告和管理报表、月度资金台账与各对应科目核对。
4、资金付款:按照账期在报账系统支付货款;进口业务付款及申报,确保准时将付款安排好并及时付出,每月外管系统数据定期申报工作。
5、司库管理:根据司库管理要求,完成各系统银行账户、内控要素等信息维护,办理银行账户变更,网银U盾台账及管理。
任职要求:
1、本科或以上学历,会计学、财务管理、金融等相关专业,2年以上财务相关工作经验;
2、熟练应用计算机办公软件,具备较强的的文字功底,取得会计从业资格相关证书。
3、具备医药或零售连锁行业财务工作经验优先。
1、协助资金总监完成公司融资相关事务;
2、负责公司融资项目报送所需贷款资料,包括基础材料及融资所需月度报表、季度报表、相关数据及相关报告;
3、负责公司融资项目贷后管理,融资项目资料整理及备案、银行对接等;
4、负责与各金融机构、银行及其他相关机构的联络,接洽及维护;
5、负责资金日常调度,公司贷款台账更新整理,确保每月还本付息,复核利息正确性;
6、开拓及维护融资渠道;
7、完成领导安排的其他工作;
任职要求:财经类专业,本科以上学历,有良好的沟通能力、协调能力、团队合作精神,熟悉融资及拆借业务、有银行工作经验者优先。
有C1驾照优先考虑
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