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负责公司所有资金的收付款工作;负责编制每日的资金日报、股份公司经营流量平台现金流和资金分布表填报、确保数据准确无误;负责银行账及票据账的核对工作、负责及时将票据明细导入ERP;负责资金预算的筹划和上报,保证资金链安全;负责公司罚款的收取和收据的开具,并协助经办部门进行罚款台账的核对;负责票据的托收解付及后续问题的处理;负责票据的开立经办及登记工作;负责票据台账的登记工作。
岗位职责: 1.负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 2.负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表; 3.做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表; 4.负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作; 5.协助财务经理做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作; 6.负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 7.配合各项审计工作; 8.做好上级交办的其他财务工作。
1.2023年应届毕业生 2.财务出纳岗位,主要工作银行对接,单据整理 3.要求要有初级会计职称证书 截止日期:2024年06月26日
现金发放,基本出纳工作,要求2年出纳工作经验职位福利:全勤奖、包住、包吃、带薪年假、绩效奖金、五险一金、午休2小时、员工食堂
岗位职责:
1、认真执行国家财经法规及管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章。
4、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员。
5、支出报销时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款,没有相关部门经理和总经理签字的,不得付款。
6、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买。
7、负责每月工资核算、发放,销售提成核算。
8、负责税务、银行的相关业务办理。
9、熟练各种办公软件的应用。
10、处理财务部门及上级交代的其他事宜。
任职要求:
1、专科以上学历,会计等相关专业;
2、两年以上相关工作经验优先;
3、具备初级会计师及以上资格者优先;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据;
岗位职责: 1) 每日收款并及时解款,开具不动产发票或收款收据,盘点库存现金的日清月结工作。 2) 实时录入销售软件相关销售数据 3) 编制房款会计凭证。 4) 负责与公司出纳交接收款单据,月末协助公司出纳与银行对账。 5) 预售代办费及产证办理费的收付结算;协助办理交房及产证办理财务相关工作。 6) 编制销售资金日报表、销售台账; 7) 收据的统计和管理; 8) 房地产发票的统计和管理; 9) 审核合同金额(对应公司制定的价目表、优惠政策); 10) 根据实测面积,收(退)房款差价; 11) 负责销售佣金核对; 12) 其他领导交办工作。 任职要求: 1) 财务管理、会计等相关专业专科及以上学历; 2) 持有会计证; 3) 1年以上企业出纳工作经验;对地产金融的法规制度及实务操作有兴趣者优先考虑; 4) 具备较好的职业素养与团队精神,具有良好的语言表达和沟通协调能力,具有较强的判断力和应变能力,有较强的工作责任心; 5) 熟悉房地产企业财务管理制度和会计账务处理流程; 6) 熟悉金融、财税法律政策,有较强的业务学习能力; 7) 熟练使用财务软件和办公软件,精通EXCEL函数功能者优先考虑;
岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 8、配合办公室其他行政工作。
●岗位职责: 1.资金管理 (1)参与和协助落实贷款资金、安排展期及还贷。 (2)按时核对银行贷款和存款对账单,确定合理库存现金,保障资金合理有效地使用。 (3)负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销。 (4)负责现金、银行凭证制作、装订、保管。 (5)划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐。 2.现场收银 (1)负责售楼处收取房款,同时给客户开具发票。 (2)及时将房款存入银行,编制收款明细表,与出纳做好票据、款项交接。 (3)每日编制销售情况日报表,登记销售台账、编制销售周报。 (4)收款数据当日录入明源售楼系统,并及时核对销售台账与售楼系统,确保数据完整准确。 (5)为客户办理换房和退房手续。 3.销售回款管理 (1)协助监控项目销售现场收银管理,根据手续齐全的单据进行销售款项的收取及退回。 (2)协助财务信息系统数据的录入、动态更新及票据的正确开具。 (3)协助每日销售款项及时进账、单据交接及收取资金的安全管理。 4.严格执行财务收支、现金管理和银行结算制度;确保资金及各种银行支票和财务印章的安全完整。 ●任职资格: 1.大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,具备中级会计师及以上职称优先; 2.中共党员优先; 3.房地产项目财务管理工作经验不少于3年,财务信息化管理工作经验不少于1年; 4.熟悉会计基础知识、现金管理知识。 5.了解相关财经法规,熟悉财务相关知识。 6.具备相应的出纳流程操作能力。
●岗位职责: 1.资金管理 (1)参与和协助落实贷款资金、安排展期及还贷。 (2)按时核对银行贷款和存款对账单,确定合理库存现金,保障资金合理有效地使用。 (3)负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销。 (4)负责现金、银行凭证制作、装订、保管。 (5)划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐。 2.现场收银 (1)负责售楼处收取房款,同时给客户开具发票。 (2)及时将房款存入银行,编制收款明细表,与出纳做好票据、款项交接。 (3)每日编制销售情况日报表,登记销售台账、编制销售周报。 (4)收款数据当日录入明源售楼系统,并及时核对销售台账与售楼系统,确保数据完整准确。 (5)为客户办理换房和退房手续。 3.销售回款管理 (1)协助监控项目销售现场收银管理,根据手续齐全的单据进行销售款项的收取及退回。 (2)协助财务信息系统数据的录入、动态更新及票据的正确开具。 (3)协助每日销售款项及时进账、单据交接及收取资金的安全管理。 4.严格执行财务收支、现金管理和银行结算制度;确保资金及各种银行支票和财务印章的安全完整。 ●任职资格: 1.35周岁以内、党员优先;大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,具备初级会计师及以上职称优先; 2.具备前 40 强房地产开发企业2年以上同岗位工作经验;房地产项目财务管理工作经验不少于3年,财务信息化管理工作经验不少于1年; 3.熟悉会计基础知识、现金管理知识。 4.了解相关财经法规,熟悉财务相关知识。 5.具备相应的出纳流程操作能力。
岗位职责:
1、办理现金收入和支出
2、审核公司、各项目报销单据登记后钉钉发起报销流程
3、每日核对银行余额,上报集团
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,各项目付款票据,并及时传递到财务人员。
6、开具发票及时递交财务人员
7、各分公司的工商注册、税务注册申领发票
8、高企、工信企业的数据上报
9、社保、公积金的申报缴纳,每月工资表、个税申报表的上报
10、配合集团审计完成各项报表.
11、办理员工的入职和离职手续,并提交集团环卫云系统
12、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
1、大专以上学历。
2、2年以上工作经验,有初级会计证优先录用。
3、熟悉国家会计法规,有一定的数据统计与分析能力,具备良好的组织能力、服务意识和沟通技巧,电脑操作熟练。
职位福利:五险一金、全勤奖、餐补、带薪年假、员工旅游、节日福利、加班补助
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、根据记账凭证报销内容收付现金
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员
6、完成部门领导交办的其他任务
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计或者会计相关专业;
2、2-3年以上制造业会计相关工作经验;
3、具有良好的沟通、协调、组织能力,有团队协作精神,工作踏实;
4、熟识财务报表,熟识用友或其他财务软件的操作,具有会计从业资格证;。
工作内容:
1、负责登记物业费、水费、停车费等收费表格,每日结账存款入账;
2、编制年度和月度资金预算表,协助上级领导控制预测资金收支状况;
3、将项目提交的费用报销进行初步审核报销;
4、协助项目经理完成项目预算及成本管控工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业;
2、有三年以上财务相关工作经验、持有财务初级职称或有物业项目财务工作经验优先;
3、熟练使用办公自动化软件,尤其是EXCEL;
4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
5、良好的职业操守,强烈的责任心和团队精神,良好的学习能力和分析解决问题的能力。
薪资要求:
1、上班时间:8:30-17:30,午休2小时,单休
2、入职缴纳社保,包午餐,高温补贴,节日物资,生日礼金,带薪年假,各项福利齐全
3、试用期3200元,转正3400元 餐补 激励兑现
登记现金日记账,银行日记账,结算往来款项,报销等,需具备良好的职业道德修养,热爱工作,诚实守信等
职位描述
岗位职责:
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
3、负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证,定期移交会计岗位;
4、负责及时编制相关报表,报送相关部门和人员。
5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付,要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款
6.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
7.完成领导交办的其他工作。
任职要求:财会专业毕业
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