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岗位职责:
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行帐户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他种类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三晶内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资 发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、及时报告公司奖金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
工作时间:周一至周六 8:00-12:00 13:30-17:30
职位福利:五险一金、年底双薪、绩效奖金、年终分红、全勤奖、通讯补助
岗位职责:财务人员 任职要求: 1 、具有良好的协调与沟通能力。 2、善于交际。这里的交际是指工商、税务、银行,关系搞好,有利与日后的工作。 3、坚持原则的情况下采用灵活的处理方式。财务工作必须按照制度办事,违反制度的事必须加以抵制。但是处理方式上可以变通。 4、 公平公正。这是指团队管理而言。不止是待遇上的公平公正,还有工作量的安排,工作能力培训等工作上的公平公正。
主要职责 1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。 2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。 4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。 5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。 6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。 7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。 8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。 10.完成领导交办的其他工作。
岗位职责: 1.参与财务结算流程,落实财务结算工作的执行 2.统筹资金管理,合理安排资金收付,保障资金稳定 3.与公司内部人员协调,对业务进行有效把控 4.监控好财务数据,合理安排应收账款的催收 5.处理财务运营等相关工作 任职要求: 1、本科以上学历,5-10年从业经验,有同行业、同岗位工作经验,能力突出者可放宽学历 2、能够熟练进行办公文档演示、表格处理; 3、 能够独立撰写一般性通知类公文; 4、具备信息处理能力,能够收集整理信息或数据,对信息和数据进行分析并总结观点; 5、具备资源协调能力,能够充分利用所控的现有资源,可按规定合理使用现有资源; 6、具备计划组织能力,能够按既定计划和要求多任务或复杂任务。
主管公司各单位日常报销,及应收应付账款的支付,原始凭证审核,记账凭证编制等工作。1.本科以上学历; 2.会计或财务管理等相关专业; 3.3年以上相关工作经验; 4.中级及以上职称者优先。 职位福利:五险一金、定期体检、餐补、节日福利、绩效奖金、包住、试用期全额、高温补贴
岗位职责:
1、资金收付、日记账登记:严格按照《财务制度规定》进行货币资金管理,做到收付无差错,准确完整,及时登记现金日记账,现金及时存入银行。保证公司资金安全,做到日清日毕,避免遗漏遗忘。 2、负责销售款的收入。 3、工程款、广告费等开支:要认真检查,做到数据准确、金额无误,发票是否合格。 4、各公司员工社保、公积金申报缴纳:申报数据准确、无逾期、如有增减员及时做好手续。 5、及时给客户开购房发票,以免延误办证。 6、负责土地保函、农民工保函的银行手续办理。
7、负责与各银行对账,打印对账单,做到账账相符。 8、负责公司收支明细表日报,每日及时上报。 9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、专科及以上学历,财务相关专业,35岁以下;
2、熟悉国家财税法规,掌握专业知识,取得会计从业资格证;
3、具有良好的沟通能力,学习能力,抗挫抗压能力。
工作地点:济阳区
1.负责公司资金收付、费用报销付款等工作;
2.负责公司现金管理,严格执行国家现金和银行存款管理条例规定;
3.配合完成公司资金计划、资金报表填报;
4. 配合核算会计完成银行余额核对工作;
5.配合完成预售监管资金提取等工作;
6.整理、归档所负责的票据、银行账户资料等档案;
7.部门安排其他工作。
岗位职责:
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成其它相关财务工作。
任职要求:
1、 本科及以上学历,会计及财务管理专业,有证券从业和基金从业资格优先,可接受优秀应届生;
2、有扎实的财务学科基础和素养,有长期从事财务工作的意愿;
3、 学习能力强,有上进心及个人突破意愿,有团队协作精神;
4、 有较高职业操守和较强的沟通协调能力;
5、 英语听说读写良好,熟练操作日常财务软件和办公软件。
要求:财务相关专业毕业,男女不限,应届毕业生优先/初级职称优先
工作职责:
1.办理银行存款和现金领取
2.负责支票、汇票、发票、收据管理
3.做银行账和现金账,并负责保管财务章
4.负责报销差旅费的工作
5.员工工资的发放
6.负责售气系统对账工作
7.配合公司各部门工作的开展,完成领导交办的其它工作
8.建立健全会计档案资料的管理工作,保守公司财务机密。
职位福利:周末双休、五险一金、绩效奖金、餐补、采暖补贴、带薪年假、定期体检、高温补贴
职位描述:
1.配送,运维工作单整理统计,项目安装数据整理等各类数据统计汇总
2.进项发票管理,销售发票开具
3现金管理
4.银行及税务部门对外工作
5.合同归集,凭证整理及归档管理等其他内勤工作.
任职要求:
1.年龄30-45岁,制造业统计或业务内勤工作经验3年以上
2.熟练使用办公软件,有会计初级证书
3.工作认真仔细,善于学习,有组织纪律性,服从领导安排
职位福利:全勤奖、餐补、节日福利、加班补助
工作职责:
1、领取、使用、管理和归还收银备用金,做好营业前准备工作和营业后工作
2、整车销售、售后维修结算单审核,销售流程单据审核
3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项
4、对结算完毕,手续齐备的经济业务,准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票
5、每日 POS机扎帐工作,次日 POS款上帐核对。
岗位要求:
1、大专及以上学历、财会专业优先考虑
2、办公软件、财务软件的熟练使用
3、稳重、认真、负责、仔细
大小周休班 早8;30-17;30
出纳会计岗位,不符合条件者请勿投递。 岗位职责: 1、认真执行国家财经法规及管理制度,遵守本公司的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章。 4、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员。 5、支出报销时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款,没有相关部门经理和总经理签字的,不得付款。 6、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买。 7、负责每月工资核算、发放,销售提成核算。 8、负责税务、银行的相关业务办理。 9、熟练各种办公软件的应用。 10、处理财务部门及上级交代的其他事宜。 任职要求: 1、专科以上学历,会计等相关专业; 2、具备两年及以上相关工作经验; 3、具备初级会计师及以上资格者; 4、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 上班时间: 08:30-17:30 上六休一,法定节假日正常休。 其他福利: 1、公司定期组织团建,旅游; 2、节日福利多多(端午节、中秋节、春节红包),员工生日会等福利; 3、丰富的团队生活不定期的聚餐,K歌活动,工作之余的游戏互动。 我们致力于打造一个年轻有活力的团队,无限的发展空间,我们的成长邀请你共同参与!
网银付款,工商,录入简单的凭证,开具发票,小公司税务申报。 职能类别:会计助理
岗位职责;
1、每日及时查款、付款,及时登记收支台账;每日下班前编制资金日报表,报送财务经理;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,根据签批完善的付款单及报销单支付资金;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入财务软件系统;
5、及时去银行打印各项回单,及时与银行对账;
6、协助经理助理开具发票。
6、及时完成财务经理安排的其他各项临时工作。
岗位要求:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有初级资格证书;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、工作细心认真,态度端正;
5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
福利待遇:
朝阳高薪、六险一金、高额底薪、高额利润提成、丰厚的销售奖金、年终大奖、广阔的晋升空间、带薪休假、带薪培训、公司环境优越、
氛围融洽、领导nice、工作餐、文娱团建活动及各项福利补贴等。
1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作; 2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作; 3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 4.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符; 5.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作; 6.完成领导交给的其他业务。
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