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岗位职责:1.负责资金收付款,公司资金账户管理等出纳日常工作。 2.负责资金日报表、周报表,现金票据盘点。 3.根据筹融资方案办理贷款。 4.负责发票购买及开具,对与收入相关往来款项的核对及催收。 5.负责对固定资产
1. 负责审查报销支出的原始凭证; 2. 负责每月集中付款、原材料付款 3. 负责每月员工工资及中介公司劳务费的核算并发放; 4. 负责办理银行的开户、销户及相关支付、结算工作、备用金的支取; 6. 负责每月水、电费的支付及发票跟踪 7. 负责每月的现金和银行的收、付款凭证的制作,回单张贴、整理,保证账实相符 8. 负责每月进项的勾选抵扣 9. 负责每周更新上报资金情况变动表 10.负责年度预算的编制、月度预算的目的下达、预算控制、预算分析; 工作经验要求:3年以上制造业工作经验 工作制度:五天八小时
岗位职责:
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2、根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
3、每日编制资金日报表,每月编制资金月报表,做到日清月结,月末根据银行存款对帐单,编制银行调节表,做帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;
4、认真审查临时借支的用途、和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
5、每天做好备用金借支及归还台账,每周核对,并通过邮件提交责任部门;
6、现金日清日结,每月至少做一次全面盘点,并编制盘点表,出纳、监盘人要签字确认;
7、在U8系统中完成出纳岗位录入、复核工作。
任职资格
1.学历/专业要求 :大专以上/财务、会计、金融、审计等专业;
2. 经验要求 一年以上生产企业相关财务工作经验 ;
3..知识技能 拥有会计从业资格证或具备从事会计工作所需要的专业能力、熟知国家财经法律法规政策、熟练操作财务软件及常用办公软件 ‘’;
4.个人素质 良好的职业操守,具备良好的商业保密意识,做事认真细致,有责任心。
1.出纳日常事宜 2.公司网站管理,回答客户问题
岗位职责:(出纳)
1.协助经理进行年度预算的编制;
2.协助经理做好公司的日常会计出纳工作;
3.收集处理财务信息,定期编制经营情况报表;
4.负责新成立公司的税务登记及初期核算;
5.定期与出纳核对现金日记账、银行日记账;
6.负责分公司税务申报和税金缴纳工作;
7.负责编制项目、案场月度财务报表及经营月报;
8. 完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1.财务、会计专业大专以上学历
2.具备跟银行对接的经验 对公业务了解,了解跟银行的审计资料
3.熟练使用易软财务软件
4.1年以上物业财务出纳工作经验
1、负责公司账户整理,报税;
2、负责项目成本核算。
3、日常报销及银行业务办理。
要求:
相关财务工作经验至少3年以上,有成本核算工作经验有限考虑
职位描述: 1.资金管理:负责公司的现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐(包含电子档)及时准确登记。 2.定期核查公司的现金、银行存款的实际数,做到帐实相符。 3.及时反馈收款情况,保证数据录入的及时性及准确性。 4.报销管理:严格执行总部财务制度,对区域费用支出审核。 5.及时处理员工报销费用,保证报销单据的完整性及准确性。 6.按时编制公司所要求的各项汇总表,做到账账相符。 7.印章/票据管理:负责财务印鉴、银行印鉴卡,银行对帐单、银行存款余额调节表,货币资金汇总表等财务资料的妥善保管 8.严格按照公司流程和要求做好支票的签发和保管。 其他工作:跨部门沟通,与总部关联部门沟通,协助各部门处理团队过程中出现的财务问题、严格遵守公司的各项规章制度及业务流程、及时完成直接上级和总部相关部门安排的临时性工作。 【岗位职位】 1、大专及以上学历,38岁以下 2、财务、金融等相关专业,初级会计职称; 3、两年以上相关工作经验 4、熟练掌握办公软件,擅长excel、函数。具备对报表数据的敏锐性; 5、良好的沟通能力,做事原则性强、诚信度高。 6、上班时间八点半到五点,大小休
统计,做账
岗位职责 1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作。 任职资格 1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
职责描述:
1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证:
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证:
3、及时与银行定期对账;
4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、管理银行账户、转账支票与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职要求:
1、会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;
2、2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;
3、良好的口头及书面表达能力;
4、熟练使用财务软件和办公软件。
岗位职责: n 负责配合财务副部长制定部门工作规划; n 协调、督促财会人员的电算化工作,完善集团的电算化制度; n 负责会计电算化过程中管理工作,组织、协调会计电算化软件的开发应用; n 在会计电算化软件的开发阶段协调软件开发者与使用者之间的关系,根据软件评审要求做好相应准备工作; n 结合本集团实际,制定会计电算化制度及管理措施。协调电算化系统各类人员之间的工作关系,制定岗位责任与经济责任的考核制度; n 负责对电算化系统各类人员的工作质量进行考评,以及提出任免意见; n 建立电算化系统各种资源(硬件资源和软件资源)的调用、修改和更新的审批制度并监督执行。完善集团现有的管理制度,充分发挥电算化优势,提出单位会计工作的改进意见; n 负责电算化系统的日常管理工作,监督并保证电算化系统的正常运行,达到合法、安全、可靠、可审计的要求。在系统发生故障时,应及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。 n 负责配合财务副部长对集团公司的预算财务状况进行分析; n 负责对集团公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告; n 主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为集团公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整; n 监控和预测现金流量,确定和监控集团公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作集团公司资金并对其进行有效的风险控制; n 对集团公司资金使用情况进行确认、调整和预算。并对每个项目涉及到周转资金进行合理分配并做出适当的资金调整,保证集团公司可以正常运转; n 按周、月、季、年审核制作合并报表及往来明细,为集团公司决策提供支持; n 责各类数据软盘、系统软盘及各类账表、记账凭证的编号、整理、装订,集中保管; n 年终办完决算后,应将全年的会计资料收集齐全,分类排列,以便查阅,做好会计档案的收集、整理、归档工作。按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料; n 做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作,不得擅自出借; n 执行工资政策,贯彻按劳分配的原则,做好工资发放工作,做到准确无误; n 负责空白收据的领用、保管、发放、核销、上交工作,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门主管领导 n 负责对客户开具发票情况的审核; n 认真核对并确认客户每一笔回款,做好商户回款的审核确认工作,做好应收帐款日常核对工作; n 及时将对帐资料归集存档,年终要抄列清单,必要时与销售员一道外出对帐;每月3日前提供上月商户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,按周或每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; n 负责核算往来账的二级科目及金额并进行判断其符合性、实质性; n 负责建立并执行往来账款定期清理制度; n 负责函证长期不发生增减变化的呆滞往来账项和偶发性大额往来账项,重点关注它的形成、变化有可能带有的违规、违法性质,也有可能带来一定的经营风险; n 负责配合财会主管人员做好财产盘点前的准备工作和盘点后的盘点表填制、财务处理工作。负责月末,记帐凭证的整理、装订工作 完成上级赋予的其他任务。 任职要求: n 教育水平:大学本科以上; n 专 业:会计专业、财务管理专业; n 培训经历:会计培训、财务管理培训; n 经 验:具有会计师资格,5年以上会计工作经验; n 知 识:精通会计、财务管理知识,具备相应的法律、外汇、外贸知识; n 技能技巧: 能够熟练使用计算机和财务软件具有网络的基本知识 具有一定的英语应用能力;
1、办理银行收付款和现金业务;
2、办理往来结算;
3、负责支票、发票、收据等管理;
4、负责报销员工费用工作;
5、负责各类报表的制作及汇总;
6、完成领导交代的其他工作等。
招开票文员 工资3500-4000半年后缴社保 女,25-35岁 要求熟练运用电脑,简单做账
岗位职责: 1、负责现金收付; 2、妥善保管库存现金和三枚印签章(一枚法人章、一枚现金收讫章、一枚现金付讫章)以及各种有价证券、空白支票、票据保证资金安全。 3、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理; 4、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单; 5、负责建立健全出纳各种帐目,序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结; 6、负责定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐相符、帐款相符; 7、负责办理支票手续和工资发放; 8、负责复核员工工资表,保证及时正确发放集团公司员工工资; 9、负责办理外币支付、银行对账单打印工作; 10、负责处理外汇各类银行单据并交由往来核算会计记账; 11、负责核对外汇银行存款日记账; 12、实行重要空白票据的领购、使用登记制,认真办理领用和注销手续,严密手续,防患于未然。 13、财务总监和其他领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、专 业:会计专业; 2、培训经历:财务流程培训;
工作内容
1. 日常资金收付;
2. 登记现金、银行日记账;
3. 编制录入业务收支单据;
4. 收入、支出费用凭证制作、协助会计做好账务处理;
5. 办理其他与资金收付相关业务;
6. 编制现金流量表和其他收支报表;
7. 完成领导交办的其他事务性工作;
任职资格
1. 大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2. 具备诚信正直、勤奋敬业、认真仔细、高度的责任感、良好的职业道德;
3. 具备基本的财务知识;
试用期:三个月
工作时间:上午8:30-5:30 双休正常节假日
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