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1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作 2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作 3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查,每月与负责人稽核 4.根据公司经营管理需要,按照公司的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行 5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账物相符 6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作 7.完成上级领导交给的其他任务
岗位职责: 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务; 3、跟进业务收款,并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金,及核对银行账户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目; 7、定期盘点在管资金,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支; 8、完成上级交代的其他事项。 任职要求: 1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有初级职称证书优先考虑; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 3、熟练使用各种财务和办公软件,且电脑操作娴熟,精通Excel表格制作,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神; 6、有发票领用、登记经验优先。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、完成领导交代的其他任务
1、每日负责核对项目客服收费情况,每日做好交接表,需要出纳及项目经理共同确认签字;
2、每周对项目进行周检,做好检查报告;
3、每日负责核对项目客服录入收费系统准确情况;
4、负责初审项目纸质报销单附件完整度、准确度;
5、负责联系、处理项目收费系统出现的各种问题;
6、每月月末将本月收费情况统计表发送给会计人员,并制作收款凭证;
7、月末与银行对账单核对当月收款事宜;
8、月末与会计、项目客服核对欠费数据,做到收费系统、项目客服台账、金蝶财务账数据相一致;
9、负责项目收据的领用及缴销并记录,以备查验;
10、负责对项目客服进行收费系统培训;
11、随时更新项目收费管理台账;
岗位职责: 1、现金、银行收入支付业务,网银付款制单,在月末最后一个工作日结束前完成银行日记账、现金日记账与财务帐套的对账工作,保证每个期间账账相符、账实相符;
2、每周定期制作各类相关资金报表,对于银行未达账项,月初第一个工作日及时编制银行余额调节表、现金盘点表;
3、体检卡库存保管、发放,库存不足时制作制卡申请(建立各类卡台帐等); 4、银行回单的管理:及时取得银行回单(含利息单),将从银行取回的回单及时、完整的补放到对应的原始凭证内;
5、与银行、税务有关的日常事宜办理;银行帐户的维护,银行相关证件、印鉴类保管等资金类物资保管;
6、合同类凭证管理(建立合同台帐等);凭证装订和保管;部门领导安排的其它临时性工作。
7、对店内的资产定期进行盘点。
任职要求: 1、财务工作经验1年以上,特别优秀者可以适当放宽要求;
2、会计专业专科以上学历,能熟练使用办公软件(EXCEL函数);
3、具有较强的保密意识,工作细致,责任心强;
4、上班时间:周二至周五8点-16点,周六、周日8点-11点30
1)报销:按照公司管理制度的各项规定,认真复核一切有关报销凭证,确保报销工作的正确规范; 2)支付:根据相关法律法规及公司管理制度办理银行存款等结算业务,包括但不限于:银行存款、商票等; 3)支票:负责支票、统一收据的领用和保管工作,严防对外签发空白支票,并对作废的支票、统一收据进行注销作废,杜绝风险; 4)工资支付:根据薪资制度,做好工资单的复核工作,按时发放工资,并办好工资入户手续,保证工资的按时无差错发放; 5)原始凭证管理:每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚; 6)账户管理:根据公司管理制度开立、管理公司银行账户。 任职要求: 1)本科以上学历,会计学或财务管理专业优先; 2)熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 3)记账清晰、准确,账目日清月结,报表编制准确、及时; 4)工作认真,态度端正; 5)从事建筑企业行业相关工作优先。 说明:本公司近期预搬迁肥东县,未搬迁之前需在安徽滁州全椒工作,介意勿扰。 职位福利:五险一金、定期体检、年终奖、周末双休、节日福利、带薪年假等。
岗位职责:
1.负责公司所有的收,付款业务及费用报销;
2.审核付款凭证与原始单据金额是否一致,确认付款凭证已符合付款手续;
3.负责编制现金、银行日记账;
4.负责现金,银行收付款凭证的录入;
5.负责商业汇票的收付及商业汇票的开具;
6.编制每日资金日报表;
7.负责银行业务的办理;
8.每日清点现金及相关银行票据;
9.完成每月凭证的打印及整理装订工作;
10.领导交办的其他事项。
任职资格:
1.财会或经济管理专业大专及以上学历;
2.1年及以上财务出纳工作经验,熟悉财务知识;
3.熟练使用常用办公软件、财务软件;
4.沟通能力良好,严谨细致,敬业。
现金会计,开票,财务报表
岗位职责: 1.负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 2.负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表; 3.做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表; 4.负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作; 5.协助财务经理做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作; 6.负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 7.配合各项审计工作; 8.做好上级交办的其他财务工作。 职位要求: 1.专科及以上学历,1-2年相关工作经验; 2.具备财务从业资格,持有会计上岗证; 3.一年以上独立完成全套财务核算流程的专业工作经验; 4.熟悉《企业会计制度》及其他国家会计法规和税收政策; 5.熟悉财务软件和相关办公应用软件的操作和使用; 6.积极主动、富有责任心,具有良好的团队协作精神,沟通协调能力强; 7.诚信敬业、追求上进,能在压力下工作。
岗位职责:
1.负责现金和银行存款日清月结;2.负责掌握银行存款余额,准备报销日现金,准备报销并记帐核销借;3.配合各部门办理汇款手续;4.负责掌管小额现金;5.完成上级交给的其它事务性工作。任职资格:
1.会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
工作时间:8:00-17:00
有工厂制造业经验,要求***,要求***,具有初级会计证书,有出纳经验 职能类别:出纳员
岗位:出纳
岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
7、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;
8、有经验优先考虑,细心、有责任心、反应灵敏。
职位福利:全勤奖、节日福利、加班补助、绩效奖金、带薪年假、员工旅游
1、现金报销2、账款管理3、凭证录入4、完成领导交办的其他任务
现金会计,主要负责打款转账以及开发票。
岗位职责: 1、本部日常现金、银行业务的办理及各项款项收支及结算业务; 2、本部资金日报、月报的编制; 3、收集、复核、汇总、分析各下属公司上报资金日报及资金计划; 4、负责完成集团范围内资金调拨及领导审批; 5、领导交办的其他工作。 任职资格: 1、财务相关专业,本科以上学历,2年以上房地产企业出纳相关工作经历; 2、熟练运用相关财务软件和办公软件,有房地产公司工作经验者优先; 3、精通财务软件及Excel、Word等Office办公软件; 4、严谨、细致、勤奋,责任心强,有高度的责任感,善于贯彻落实各项工作。
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