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岗位职责: 1、 负责公司日常支出和现金收支的记录、核对和管理; 2、 负责制作公司的财务报表,包括月度、季度和年度报表; 3、 负责公司开具发票和发票- 协调各部门的报销损坏; 4、 负责公司固定资产管理,包括资产台账、清查财务等; 5、 协助完成其他部门的临时性工作。 岗位要求: 1、 本科学历,财务相关经验; 2、 有汽车行业工作经验优先; 3、 熟练掌握财务软件及办公软件,解国家财务制度和货币政策,有一定的风险意识; 4、 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各部门有效沟通协调; 5、 有责任心和职业道德,能够保证工作的规范性和严谨性。
负责按照公司的财务制度进行各项报销单据的初审;完成现金收付工作,开具或收取现金收付的相关票据;及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;协助办理工商变更事项。 工作内容: 1.按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全; 2.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作; 3.负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作; 4.负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账; 5.负责发票的开据; 6.负责核对项目报销单据,及时清理项目备用金; 7.负责公司合同、证件等的保管; 8.协助办理工商变更事项; 9.领导安排的其他工作。 任职资格:教育背景: 财务、会计等相关专业,大专及以上学历,持有会计从业资格证; 经验: 一年以上出纳/会计工作经验; 熟悉公司财务工作及银行、工商等机构办事流程; 具有全面的财务专业知识,了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规; 能熟练使用Word、Excel等常用办公软件 态度: 具备良好的沟通能力,善于处理流程性事务,有良好的独立工作能力和财务分析能力; 正直诚信,踏实严谨,工作细致,责任感强; 有较强的敬业精神及执行能力,反应敏锐、思维清晰。 工作时间:朝九晚六 周末双休
岗位职责: 1.负责企业现金实物、卡、银行票据收取与支付,保证手续齐全、金额正确、收支及时; 2.回单获取、登账、对账,保证准确、完整、无遗漏; 3.完成领导交办的其他办公室事务; 任职资格: 1.大专及以上学历,财会专业; 2.具有贸易行业,供应链金融相关银行票据处理工作经验; 3.严谨细致,责任心强,熟练运用办公软件; 4.中级职称;
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。 2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。 4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。 5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。 6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。 7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。 8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。 10.完成领导交办的其他工作。
直接上级:公司财务部 岗位主要职责 1.负责项目收费单据的审核、负责项目收费结算工作; 2.编制项目收费日报、月报等各类统计报表; 3.负责项目收费工作; 4.负责与银行等外部机构对接财务相关业务; 5.完成公司安排的其它工作,配合其它部门开展相关工作。 招聘条件 1.22-35岁,形象气质佳,沟通表达能力较强; 2.大学专科及以上学历,财务、会计相关专业,具有相关从业资格证书; 3.有1年以上同岗位工作经验; 4.熟悉财务管理相关法律法规及相关专业知识,熟练使用办公软件,有一定公文写作基础; 5.具备扎实的财税知识,熟悉财务软件,会计报表的处理; 6.工作细致,有良好的职业操守及保密意识; 7.有强烈的进取心和高度的责任感、具备较强沟通能力、团队合作精神、服务意识、廉洁意识及保密意识。 工作时间 8:30-18:00,周末双休 5-6.5万元/年
1、处理对内、对外相关费用支付工作;
2、准确登记银行日记账及现金日记账,日清月结;
3、负责审查原始凭证,对原始凭证及银行回单及时进行汇总、打印,并交给会计做账;
4、负责财务档案管理;
5、负责报送资金报表,做好账户处理工作;
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、基本要求:财务、会计专业大专以上学历
2、技能要求:持会计证、驾驶证优先;
3、经验要求:从事会计工作3年以上;
4、素质要求: 熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
5、其他要求:工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队合作能力。
职位福利:包吃、五险、周末双休、免费班车、员工旅游、节日福利
岗位职责:
1、根据签核完的付款申请或报销单等及时付款;
2、融资资料准备及办理融资事宜;
3、银行理财产品购买及报价表报送
4、资金收支登记及日报表月报表报送
5、承兑收款凭证、回单粘贴
6、负责完成上级领导交办的其它工作和任务。
任职要求:
1、统招本科学历,财务类专业;
2、有3年以上生产制造类行业(500人以上规模企业)工作经验;
3、具有良好的职业道德。
职位福利:加班补助、通讯补助、节日福利、五险一金、餐补、带薪年假、免费班车、周末双休
#岗位职责:
1、银行管理:负责公司收付结算、网银盾及口令管理、银行回单管理、银行外勤工作;
2、票据管理:负责汇票票据的签收、开具、背书、贴现、质押以及支票等票据的管理;
3、外汇管理:外币收付结算操作,每日关注汇率变化及时进行结售汇操作;
4、资金管理:每周进行资金计划安排进行资金内部调拨以及各类银行理财的对比、购买、赎回;
5、台账维护及报表编制:负责各类台账的登记维护,如资金流水表、票据台账、理财台账等;每周编制资金周报;
6、系统录入及数据支撑:每日在ERP系统及时登记资金流水表,按时输出各类资金数据;
7、完成上级领导指派的其他相关工作。
#任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务相关专业优先;
2、1年以上资金出纳工作经验,制造业行业经验优先;
3、初级会计职称优先,非财务相关专业必须具备初级会计职称;
4、熟练运用EXCEL,熟悉用友U9系统操作优先;
5、能够吃苦耐劳,学习能力强,乐于沟通,主动性强。
1、现金及银行收付处理
2、财务文件准备
3、协助财务工作的开展
4、社保备案
5、出纳工作的安全管理
6、出纳工作的记录和报告
7、部分文员工作及领导安排的其它工作
有出纳经验,具体工作面议。
岗位职责:1、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符;2、现金收支及银行结算办理;3、每月发放现金工资,合理安排资金。4、每月定时提交资金请款表及下月资金预算计划表;5、完成好领导交办的其他事情。岗位要求:1、学历要求:大专及以上学历,会计相关专业;2、经验要求:1-3年出纳工作经验;3、能力要求:有出纳方面的工作经验及工作能力,在出纳工作有效强的规划能力、计划能力及实施能力,工作认真细心,责任心强,熟练使用办公软件。 职能类别:出纳员 关键字:出纳员
负责公司资金安全,收支工作,做好现金日记账,行政主要负责公司会议记录,办公用品购买、会议记录等其他事项
(一)、岗位职责1、负责日常报销、款项支付、银行业务等相关事宜;2、负责整理、装订、保管会计凭证、报表等相关财务档案;3、负责发票的领购销相关工作,按制度保管发票和收据;4、管理、稽核停车相关业务;5、协助财务经理做好财务综合工作;6、协助财务经理保证各项财务工作的顺利开展。(二)、任职资格1、统招本科(统招,非专升本)及以上学历,财务类相关专业,研究生及以上优先考虑;2、1年以上财务工作经验,年龄22~30之间;3、持有初级会计职称、中级职称优先,具有全面的财务专业知识,账务处理、分析经验;4、有大型企业、制造业工作经历者优先;5、工作主动、学习意识强,坚持原则与底线,有高度的责任感和良好的道德素养,能承受一定的抗压能力。(三)、待遇福利1、3K~4K(16薪左右);2、入职当月即按标准购买五险一金;3、享受年度员工免费体检,享受员工餐厅一日三餐福利。 年龄要求:22-30岁 职能类别:出纳员
工作内容: 1、负责出纳付款事项 2、负责行政事项 职位要求: 1、专科以上学历,年龄不超过26岁,可接受应届生 2、工作认真负责 3、有出纳、行政工作经验者优先 工作时间:09:00-12:00,13:00-18:00
工作地点:双流去吉泰路附近 (希望求职者通勤30分钟以内,应届毕业生不考虑) 工作时间:8:30-12:00,13:30-18:00 薪资:试用期3000底薪,1个自然月转正3200 绩效,满6个月,3500 绩效。综合3500-4000左右 一:出纳工作范畴 1:现金的收付工作 每日收入要详细登记订单明细,注明收入渠道(现金、微信、支付宝、银行、刷卡) 每日支出要填写费用单,字迹内容要清晰,原始单据粘贴在后面,不可超出边缘。费用单经由公司经理签字方可支付,同样注明支付渠道(现金、微信、支付宝、银行) 每日收入和支出及时核对,保证无误 2.流水账的设立 利用凭证登记流水账,收-付=余额,收付凭证号依次排列,摘要登记详细,记录数字要认真,收付不可混淆 结出余额,核对现金及银行余额,做到账实相符 如用电子版制作流水账,需要保管好电子设备 统计工作 每笔收入都要进行详细登记,时间、姓名、产品、订金、现金、刷卡、欠款、工作人员、讲课老师、备注及代金券的使用,便于查询个人业绩及给公司提供有效数据 二:对接库房管理工作 入库工作 清点到达商品数目,放置指定地点,注意摆放整齐,防水防虫 开出入库单交与会计,并依据入账(食品注明生产日期和保质期) 出库工作 零售出库数据琐碎、频繁,要勤记录,备注清晰,每日结束前及时盘点 老客户使用代金券兑换后,请及时转给会计进行统计,确保信息完整 向其他公司调货要开出库单给出纳,并及时通知对方接货,接货方收到货数一致给与发货方确认信息 及时提醒领导补充货源,如遇临期或破损及时通知领导,不可擅自处理。 三:财管互通工作 互通出库 客户会就近参与活动,造成去其他公司提取货物,需严格遵守见票出货并在票上注明递减,并及时与其他库管对接,确保发货无误 互通销售 分公司出纳统计当日销售明细和资金流水制表发给总公司会计并账
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