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1.负责网银制单、日常维护; 2.凭证衔接、核对往来账务; 3.保管现金、银行支票及其它支付凭证和印鉴; 4.负责有价票据的购领、授权印章管理及台账录入; 5.其他日常工作。 任职要求: 1.全日制211本科及以上学历,财会相关专业; 2.3年以上财会、出纳相关工作经验; 3.接收湖南省内工作地点调配。
职责描述: 1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记; 2.负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管 理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金; 3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他 银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致; 4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表; 任职要求:大专及以上学历,财务相关专业,1年以上同岗位工作经验,20-35岁,做事细心、为人诚实,有责任感,有房地产行业工作经验优先考虑。
工作内容: 1、负责现金、银行存款管理; 2、负责银行票据购买、空白票据管理工作; 3、严格按照支付计划,规范使用票据,办理各类银行结算; 4、登记现金、银行存款流水日记账,负责资金动态表编制及上报工作; 5、负责银行账户的开立、变更、销户工作; 6、负责沟通协调银企关系,做好银行询证函工作; 7、领导安排的其他工作。 任职要求: 1、大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业; 2、2年以上出纳工作经验,年龄范围为22-35岁,具备会计从业资格证以上职称; 3、熟悉出纳操作流程,熟悉银行相关的业务流程,具备良好职业操守; 4、具备较强的沟通协调能力、分析判断能力,工作细致严谨、责任心强。
岗位内容:
1. 负责公司现金、银行存款及支付宝等第三方账户的管理工作。
2. 负责核对进出口货物的费用,编制相关帐单。
3. 完成上级主管交办的其他出纳工作。
任职要求:
1. 具备出纳相关工作经验,熟悉银行结算流程。
2. 熟练使用记账软件,并有良好的学习能力。
3. 认真细致,工作责任心强。
岗位职责: 1、购买、开具、保管发票、缴费; 2、对发生的收付等业务及时登记现金及银行日记账; 3、员工工资的发放、员工借支及报销的发放; 4、定期整理、汇总各类原始凭证,妥善保管; 5、按企业相关规定保管印章; 6、完成领导交办的事项。 任职资格 1、大专或以上学历; 2、懂基本的财务知识,会账务及报税; 3、办公软件熟练,日常文档处理 工作时间:6天, 性别:女性,在开福区广电附近接受门店上班优先考虑 司福利: 包吃餐补房补交通补助住房公积金加班补助年底双薪
岗位职责: 1.负责公司收付款业务; 2.负责日常报销审核与凭证整理; 3.负责和资金相关的其他业务,如银行结汇、网银维护对账等; 4.负责公司记账及报税; 5.其他资金相关或上级安排的工作。 岗位要求: 1.会计专业中专或以上学历; 2.性格开朗、责任心强; 3.有出纳/会计经验者优先。
岗位描述: 1、根据银行和公司规定,审核各类原始凭证; 2、准确及时完成资金收付及报销工作; 3、及时登记资金记账和银行记账,每日进行账款盘存,做好日清月结工作 4、负责公司工资、提成的具体核算及发放 5、负责公司与银行有关的业务(回单领取、专票等) 6、根据每月会计原始资料,保存、管理相关凭证; 7、做好会计凭证的档案管理,保障凭证完整,以便随时调用查阅; 8、上级安排的其他合理性工作。 任职条件: 1、大专及以上学历,持有初级会计资格证,会计、财务等相关专业。 2、熟练使用金蝶、Word、Excel等办公软件。 3、不抽烟,具备会计基本知识,1年以上相关工作经验,性格沉稳、细致认真; 4、认可公司的经营理念和企业文化。
职责描述: 1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作; 2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作; 3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 4.按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行; 5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符; 6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作; 任职要求: 1.会计、审计等相关专业全日制本科以上学历; 2.具备1年以上相关工作经验,具备会计相关资格证书; 3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序; 4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件); 5.工作认真、负责; 6.具备良好的职业道德水平。
熟悉新企业所得税法、国家和地方税收法规及相关优惠政策、公司财务体系、熟悉财务管理、金融证券等方面的知识岗位职责: 1.每月出具现金流量管理报表; 2.收据管理及月度工资发放; 3.票据台账管理: (1)每日登记票据台账,月末与EAS系统核对; (2)应收票据及时托收、应付票据及时解付; 4.账务处理,负责收付票据系统导入及付票据凭证记账; 5.每月完成BI数据填写; 6.根据领导审批的各类单据做好支付内容,各类货款及报账费用的支付; 7.凭证装订,现金、重要空白凭证及印章保管等; 8.领导安排的其他事宜。 岗位要求: 1.本科及以上学历,财务类专业; 2.3年以上制造业财务工作经验; 3.熟悉新企业所得税法、国家和地方税收法规及相关优惠政策、公司财务体系、熟悉财务管理、金融证券等方面的知识; 4.掌握计算机基础操作技能、ERP财务软件的操作技能。 职位福利:五险一金、免费班车、节日福利、通讯补助、定期体检
职责描述: 1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作; 2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作; 3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行; 5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符; 6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作; 7.完成领导交给的其他业务。 出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务; 2.熟练使用财务相关软件; 3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程; 4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题; 5.具备良好的规划能力、计划能力; 6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。 出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历; 2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书; 3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序; 4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件); 5.在长沙范围内有自己(或他人)的房产可以做财产担保。
岗位描述:
1.日常收支的管理及核对,做好收付凭证、发票及凭证日常装订、管理;
2.日常账户管理,包括账户的日常核对与操作、回单及回单箱管理、账户余额按时核对等具体事项;
3.登记现金日记账,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
4.负责银行账户的日常结算,银行存款日记账,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额;
5.配合融资相关事项;
任职资格:
1.1年以上出纳工作经验,持会计证者优先;
2.熟悉银行结算业务;
3.按照公司业务程序进行规范化运作;
4.要求责任心强,良好的职业操守,善于处理流程性事务、具备良好的学习能力、独立工作能力。
5.能熟练使用Windows、Word、Excel、等常用Office 软件
职位福利:包吃、通讯补助、带薪年假、高温补贴、周末双休、五险一金
岗位职责:
1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐;
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差、手续不齐全报销,不予办理报销付款并出将相关单据退回至经办人;
3、负责每日公司收货款通知到业务员认领并登记销售明细表;
4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致月末结账保证库存现金余额白条抵库,库存现金和日记账保持一致账实相符;
5、及时向上级领导提供账面资金及资金使用情况,使上级领导准确掌握资金流动情况,合理调配资金;
6、负责外汇收汇申报;
7、负责每月工资发放;
8、负责各资金账户收汇问题整理及各账户收款管理;
9、负责公司资金管理,积极配合资金盘点、资金投资管理保证资金安全;
10、完成领导交办的其他工作;
岗位要求:
1、 会计、财务等相关专业大专及以上学历,持有会计从业资格证书;有会计职称者优先;
2、工作严谨,积极上进,责任心强,善于处理流程性事务,良好的学习能力、沟通能力、团队协作能力;
3、熟练使用金蝶财务软件和office办公软件;
4、思维敏捷、有耐心、有责任心,具有较强的抗压能力。
5、有1-2年制造业企业出纳工作经验。
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位职责: 1、登记现金日记账和银行日记账,统计资金状况表; 2、审核员工费用报销单及对外付款申请单; 3、每月与财务主管盘点本月现金和支票,并做好盘点表; 4、跟进银行和海关相关操作流程,负责进出口核销工作。 任职要求: 1、大专及以上学历,会计相关专业; 2、office办公软件操作熟练; 3、良好的学习能力及团队协作能力; 4、英文读写良好。
岗位职责:
1、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款凭证付款,冲销往来款项的要及时开据收款收据并交给当事人。及时登记现金日记账,每日核对账实是否相符,月末与总账核对,确保账账相符、账实相符。
2、加强现金管理,将超过规定限额的现金及时送存银行账户,个人现金不得与公司现金混用。配合报表会计或财务经理指定人做好现金盘点工作,并出具现金盘点表。
3、根据审批手续完整的付款通知单付款。对已付及已收货款应及时通知经办人,并及时登记银行存款日记账,月末与银行对账单核对,对未达账项应及时查询, 确保账账相符,账实相符,及时将收付款单分发给相关会计作账。
4、每天下班前将资金报告表发送给财务经理。
5、负责凭证装订、账套拷贝工作。
6、负责本部门考勤统计与伙食补贴计算工作。
7、负责相关内控制度的执行。
任职要求:
1、学历要求:本科以上,财务管理类专业毕业,有会计从业资格证书。
2、经验要求:3年以上财务工作经验,其中1年以上同岗位工作经验。
3、知识要求:熟悉财经法律法规能力要求,数据分析能力强,执行力强。
4、其它要求:诚实守信;保密意识强。
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