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工业企业的现金管理,会开车。
1) 核对网银交易记录,对符合入账要求的银行承兑按公司要求进行收款在ERP中完成相应的会计凭证;
2) 登记现金、银行日记账;
3) 现金流量表的编制。
4) 根据商务部人员的销售发货单、销售对账单及客户要求准确地开具增值税发票,完成ERP帐务处理
5) 办理增、减员工的公积金开户和封存业务,每月交纳公积金并进行账务处理
6) 整理装订凭证,打印归档年度账册
任职资格:
1.大学专科(含 )及以上学历
2.财务管理、会计学等相关专业
4.有2年以上出纳员及其他会计岗位工作经验,本科应届毕业生亦可
5.具备帐务处理原理知识会计学知识、了解相关国家法律法规等专业知识
6.熟悉掌握日常财务软件、办公软件,具备工作责任心,具有处理财务工作的时效性
1.2024届财务会计相关专业毕业生,全日制大学本科及以上学历,取得相应学位,专业成绩优秀;
2.认同公司企业文化,能够适应项目现场工作和跨区域工作调动;
3.身心健康,能吃苦耐劳,有较强团队意识和沟通协调能力;
4.综合素质较高,英语四级以上、中共党员、学生干部优先。
岗位职责: 1.负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 2.负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表; 3.做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表; 4.负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作; 5.协助财务经理做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作; 6.负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 7.配合各项审计工作; 8.做好上级交办的其他财务工作。 职位要求: 1.本科及以上学历,1-2年相关工作经验; 2.具备财务从业资格,持有会计上岗证; 3.一年以上独立完成全套财务核算流程的专业工作经验; 4.熟悉《企业会计制度》及其他国家会计法规和税收政策; 5.熟悉财务软件和相关办公应用软件的操作和使用; 6.积极主动、富有责任心,具有良好的团队协作精神,沟通协调能力强; 7.诚信敬业、追求上进,能在压力下工作。
年龄18-30 试用期2500,转正3000,交五险
1.同岗位工作经验3-5年。
职位要求:
1.工作认真负责,细心,服从领导安排;
2.工作稳定。
(1)负责本事部日常所需货币资金的收、提、支、存及盘点工作,严格执行国家有关货币资金的管理和规定,依法办理现金、银行及各种款项的收付结算业务;(2)通过审核无误、手续完备、数字大小写一致,内容合理,有事业部经理、部门负责人、财务科科长、经办人签章的原始凭证,方可予以支付;(3)每日库存现金原则上不得超过3000元人民币,超过部分要及时存入银行,不得任意挪用现金;(4)登记现金和银行存款日记帐,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,做到日清日结,银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对,未达帐项及时查询,月末做银行余额调整表,并交与财务科长审核;(5)负责本事部银行帐户的管理和对帐工作,要随时掌握银行存款余额,不得透支;(6)保管好有关财务印鉴和各种有价证券及重要文件及证件,严格按照规定使用支票,不得签发空头支票;(7)负责编制现金及银行存款的收付凭证,收据的签发等;(8)负责货币收支表的填报工作;(9)本事业部员工工资发放工作;(10)差旅费用或借款等经总经理和财务部长审批及审签后办理付现等报销工作。
工作内容:
1、管理公司银行账户,负责开户登记、销户办理,以及银行相关手续、资料的管理,银行账户维护、网银支付,制表并跟进;
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算末达账项; 及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性、 安全性;
4、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;
5、负责资金日报、周报、月报,预算执行报表等相关报表,月末结账与会计核对资金数据,编制银行存款余额调节表,配合审计工作;
6、 作为财务总监助理(初级),根据财务总监指示安排,配合并完成领导下达的工作事宜等。
工作时间:9:00-17:30,双休、法休
1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;2.熟练使用财务相关软件;3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;5.具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力;6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。
1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。 2、及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。 3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。 4、办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。 5、建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。 6、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。 7、完成上级主管交办的其他工作。
- 及时将各项现金款项存入银行,根据公司规定提取、使用备用金;
- 及时办理各项银行转账、汇款业务;
- 依据公司收款制度及收款程序,及时收取各项收入和各项代收款项,对收取房款收入开具收据,单据交与收银员计入累数表中。
- 按揭款项的进账登记,对客户办理开发票业务,做好发票的登记及签收工作;
- 根据公司规定代收客户办证费用,并开具相应的收据,单据交与办证出纳审核入财务账,以及办理办证结算手续,报备批文;
- 根据国家财务规范、公司相关制度及付款流程、审核各付款单据,办理各付款手续,支付各工程款、零工款、机械款、材料款及公司相关费用;
- 根据公司相关制度办证出纳及时缴纳客户各项办证费用,及办理客户退款手续;
- 根据国家财务规范、公司相关制度对公司员工办理日常业务报销;
- 每月根据项目营销部门提供数据,上报统计报表,对接政府各部门。
- 办理公司各银行还贷款业务及客户逾期还款;
- 办理各种公司往来的收付,子公司调拨款项并开具往来款票;
- 登记现金日记帐和银行存款日记帐;
- 编制资金日报表,每日盘点现金、核对银行存款,做到日清日结,保证账证相符、账款相符;
- 保管现金、银行票据、收据、法人章等重要物品;
- 完成上级领导交办特殊的工作任务。
注意:上班地点在新民市大民屯镇,沈阳市内迎宾路地铁C口有班车发车时间为早7:50。职位描述:1、遵守国家财经法律、法规和规章,严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》,遵守各项财务管理制度和管理办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。2、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理公司银行结算和现金收付业务。3、根据会计填制的记账凭证,办理款项收付。收付款后及时签章,并将凭证移交会计保管。4、根据需要及时提取备用金,库存现金做到日清月结,定期盘点,做到账款相符,库内不准代保管私人或未做凭证的现金。5、准确办理银行各项结算业务,收取银行结算凭证,及时登记银行存款日记账,对未到账款要及时查询,不得签发空头支票,不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对,并编制银行余额调节表。6、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全,去向明确。7、负责工资、福利等发放工作。8、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证,并采取有效措施,预防盗窃、失火事故的发生。9、积极完成部门领导交办的其他工作,保守财务秘密。任职要求:1、财会专业毕业,专科以上学历。有工作经验者优先。2、接受应届毕业生。
岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统; 5、保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、熟练操作网银,了解工商相关工作内容; 8、负责公司社保的统计缴纳。 任职资格: 1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业; 2、具有2年以上出纳工作经验; 3、熟悉操作用友财务软件、Excel、Word等办公软件; 4、遵纪守法、品行良好、强烈的责任心及保密意识、严谨细致的工作作风。
出纳全部工作,工厂在张家沟
1.管理俄银行网银进行收款统计及付款建单支付操作
2.在业务系统中进行俄分公司进账匹配统计
3.在业务系统中进行俄分公司付款信息维护
4.俄分公司的管费单据翻译及根据行政部和财务部要求流程进行付款申请
5.与俄分公司有关的其他银行方面的工作
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