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岗位职责:1、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符;2、现金收支及银行结算办理;3、每月发放现金工资,合理安排资金。4、每月定时提交资金请款表及下月资金预算计划表;5、完成好领导交办的其他事情。岗位要求:1、学历要求:大专及以上学历,会计相关专业;2、经验要求:1-3年出纳工作经验;3、能力要求:有出纳方面的工作经验及工作能力,在出纳工作有效强的规划能力、计划能力及实施能力,工作认真细心,责任心强,熟练使用办公软件。 职能类别:出纳员 关键字:出纳员
工作职责:
1、负责公司开户、销户、银行变更撤销、余额对账、资金账户维护等工作;
2、审查单据并按流程完成公司的资金收、付业务,登记和跟进借支还款报销情况;
3、及时准确登记现金及银行存款日记账,每日编制并上报资金情况表;
4、按时编制银行存款余额调节表,协助完成年度审计工作中与资金相关的工作;
5、税控系统每月抄报及维护,发票的开具及领购;
6、配合会计核算所需基础资料的整理和统计;
7、财务印章及票据的保管;
8、 银行及工商的外勤工作;
9、 完成部门领导分配的其他任务。
任职资格:
1、专科及以上学历,财会、审计、金融、统计等相关专业;
2、1年以上出纳岗位经验,有初级以上职称优先;
3、了解国家经济法律法规和会计、税务政策,熟悉银行业务;
4、熟练使用Excel表格及常用函数;
5、善于沟通,积极解决问题,抗压能力较强,工作细致认真。
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