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1、根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划; 2、负责公司资金支出工作,登录资金支出台账,编制公司年度/月度资金支出汇总; 3、负责编制、分析公司资金来源表; 4、定期检查分公司资金执行情况; 5、管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全; 6、分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施; 7、协助上级做好银行信贷和融资工作; 8、做好保密工作;
1、按时查询各公司客户回款,及时开缴收据,按时缴纳、预存公司各项费用;2、根据审批表、计划表支付供货商各款项;3、及时、准确的登记现金、银行日记账,银行进帐、汇款等一应事务,6、做好各项盘点工作,负责相关信息的录入及编制仓管报表,7、完成上级交待的其它工作事项。任职条件:1、专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业2、具有1年以上出纳工作经验3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时5、了解国家财务政策和会计、税务法规、熟悉银行结算业务 职能类别:财务助理/财务文员 关键字:财务员
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