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负责出纳工作,收支现金,银行
1按规定完成资金付款,并登记现金日记台帐,保证银行余额准确。
2将付款回单上传企微群,并准确登记车辆信息
3每日下班出具资金日报表
4领导安排的其他工作
岗位职责:
1、负责出款、打印收银汇总表;
2、整理银行到账;
3、整理付款、报销计划,按时向领导汇报;
4、根据领导审批的付款计划进行打款,付款后钉钉知会报销人;
5、根据每日收款、付款登记日报表;
6、日报表登记现金及银行存款与实际结余现金及银行存款核对一致
任职要求
1、财务相关专业。
2、有较强的责任心,工作细致认真、有条理、有耐心、有原则,具有良好的职业道德。
工作描述: 1、 日常现金、银行、票据的收、支结算; 2、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表; 3、对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确; 4、安全保管各类票据、现金及现金等价物、网银操作U盾等; 5、银行开户、注销、变更、票据的购买; 6、定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账,对于缺失的回单及时补齐; 职位要求: 1、大专及以上学历,财务或相关专业; 2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力; 3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1、负责收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金 额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务; 2、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ; 3、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在 手单据整理移交会计主管编制记账凭证; 4、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它工作。 要求: 1、会计、财务管理专科及以上学历,有生产制造型企业工作经历优先考虑; 2、熟练使用金蝶软件,熟悉现金银行业务、网银操作; 3、有良好的职业道德和工作保密意识。
1、日常收款、付款,核对银行到账是否准确。 2、每天登记日记账、收据表等各项表格并及时发送给相关人员。 3、整理票据给制单。 4、熟练办公软件操作,熟练使用网银。会熟练使用财务软件用友U8优先职位福利:五险一金、年底双薪、绩效奖金、全勤奖、带薪年假、弹性工作、员工旅游、节日福利职位亮点:18天的带薪年假、年终奖 业绩奖金
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