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岗位职责: 1、现金账目管理; 2、管理公司各类发票、单据; 3、现金、报销往来票据整理; 4、发票的收集、核对; 5、其他与公司部门之间相互协作事项。 任职资格: 1、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳; 2、思路清晰,考虑问题细致;有较强的组织,控制及沟通协调能力; 3、熟练应用财务及office办公软件; 4、有良好的职业道德和职业操守,良好的团队合作意识、服务意识、管理意识。 截止日期:2024年12月12日 招聘人数:3人
1、每日查询各银行余额并根据内容结出当日现金及各银行账户的余额及库存现金余额 2、验收报销凭证,甄别每一张发票真伪。 3、根据相关部门发票申请单开具增值税专用发票及普通发票,确认开票资料准确无误; 4、核对银行回单和原始申请单、收到的发票,手续齐全后交到会计处; 5、根据审批无误的付款申请单给供应商付款。 6、各银行账户的管理,支票签发等,将已签发支票及时登记支票登记簿,以备查询。 7、每周二公司员工费用审核及报销;督促未报销借款员工及时报销。 8、公司内部费用类凭证交到总经室跟进审批以及最终支付业务。 9、外出购买发票、支票;办理银行支付、开立、解除业务;按时取回银行回单及银行对账单。 10、 月末根据银行对账单编制月末现金盘点表和每月10日前银行存款余额调节表并查明原因上报。 11、每月10日前各银行缴税;银行证件年检及换证。 12、 其他辅助性工作及领导交办的其他临时工作。
岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格: 1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业; 2、具有1年以上出纳工作经验; 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时; 5、工作认真,态度端正; 6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。 工作时间:
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