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公司日常现金、银行往来等。
负责现金、支票的收入保管、签发支付工作。管理银行帐户,熟悉银行业务。 ·及时传递原始凭证,及时登账,定期对账、结账。原始单据必须有总经理、部门经理及本人的签字,才能给予报销。严格审核原始凭证,按公司的财务制度报销结算公司的各项费用。 ·记好银行存款和现金日记帐,做到日清月结。每日核对库存现金与现金日记帐,不允许出现任何 差错。 ·每月做好现金收入支出和银行存款收入支出明细表,将公司现金流量状况报表上交部门经理转交总经理。 ·与采购人员及其他领取现金或支票的人员及时沟通,通知有关人员在规定的期限内到财务部报帐。 做好部门领导安排的其它工作任务。 ·根据公司领导的需要,随时掌握资金情况,编制各种资金流动报表。 ·配合会计人员做好每月的报税工作。 ·做好原始凭证的装订。 ·完成其它由上级主管指派及自行发展的工作。
负责公司日常的人员工资,和招投标打保证金,工程结算等
岗位要求: 1、统招大专学历以上,,工作经验3年以上。 2、用友软件,资金收付,报销管理熟练 岗位职责: 1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全; 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作; 4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
工作职责: 1、 严格执行会计制度和公司的内部财务管理制度、现场收款管理办法。 2、 按照公司房屋销售收款流程收具款项并录入销售软件。 3、 做好每日款项的清点核对、完成资金汇总表与公司出纳进行交接。 4、 按照税务规定开具不动产销售发票,并登记完整发票签收记录。 5、 每月进行税控数据与账面数据的核对、进行税控数据的更新、做好发票领购和管理工作。 6、 保管并按规定使用发票专用章和销售合同专用章,并登好用章台帐。 7、 与销售配合好追踪银行按揭的放款、及时与销售沟通处理好收款事项。 8、 做好销售统计台帐并完成各类销售报表。 9、 内部流转资料的装订、归档(收据管理、定金单、销售合同、按揭资料等)。 任职要求: 1、大专以上学历,财务类相关专业; 2、1年以上案场出纳工作经验,优秀应届毕业生; 3、熟悉会计基础知识、现金管理知识;良好的职业道德和职业操守,责任心强;熟练操作办公软件、财务软件和售楼管理软件。
能够帮助会计处理事务,能够独立完成会计交给的任务,月末可以独立认证发票等。
岗位职责: 日常费用报销,现金、支票收支并登记现金及银行日记账,及时办理银行收付工作,开具或收据现金收付的相关票据,编制收付款凭证,定期与银行对账并每月编制余额调节表,银行具体事务的办理,编制销售台账、资金日报、开发成本台账等内部管理报表,凭证账本的装订等;
1、管理银行帐,现金账。2、现金收取,开票。3、每日出纳日报表。4、银行往来单据管理、核对。5、配合会计做好帐务处理相关事宜。
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