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1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。 2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。 3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。 4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。 5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。 6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。 7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。 8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。 10.完成领导交办的其他工作。
1、负责建立健全公司财务管理、会计核算等相关制度,并监督各项制度的实施和执行。依 据公司运营情况,及时调整及修订相关财务制度; 2、组织协调并指导财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标; 3、完善及建立财务部管理报表体系,负责对成本、利润等财务指标进行分析、判断,按时向上级提供财务报告,并确保其可靠、准确; 4、完善财务部年、季、月度各种财务会计报表,为公司决策提供及时有效的财务分析; 5、审核及参与公司重大合同、协议及其他重要文件的把关; 6、与财政、税务、银行等相关部门建立并保持良好的关系; 7、按月向财务总监及总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支情况,并提出合理化建议; 8、负责资金、资产、单位往来帐务的管理,及时核对和督促往来的结算; 9、定期组织各项资产清查盘点,保证帐实相符,保障公司财产安全; 10、负责财务部下属人员的绩效考核开展并优化,定期组织下属召开培训或其他活动; 11、完成领导临时交办的其他任务; 任职要求: 1、大学本科以上学历,会计、财务管理等相关专业,拥有中级会计师以上职称,注册会计师、注册税务师、ACCA等优先考虑; 2、年龄28-35岁,男女不限; 3、五年以上财务工作经验,五年以上财务经理或者同等职位工作经验,且2年以上负责企业全面财务的管理经验。对企业财务管理及会计核算中重点工作有深刻的认识和驾驭能力,具有较好的财务预测、分析、内部审计能力; 4、具有良好的职业道德,遵守国家各项法律法规,严格执行企业规章制度; 5、具有良好的沟通协调能力、团队管理能力,拥有较强的责任心。 6、熟悉Word , Excel, PPT的技能,熟练操作用友或其他财务常用软件; 7、熟悉国家各项相关财务、税务、审计、金融法规和政策,有一定的法律基础知识; 8、具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;能管理财务团队、能完善财务管理体系; 9、为人正直、责任心强、作风严谨、执行力强、工作仔细认真,能承受工作压力,有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神; 10、上班时间8:30—17:30单休,请慎投
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