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1、 规划审计部的自身发展。 2、 负责组织编制年度、月度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、 总结。 3、 负责每月 11 日前出具财务数据(资产负债表、损益表、现金流量表、净 资产、净利润、门店盈亏、各区域各门店税负、资产负债率、费用占比) 4、 每月 15 日前向总经理汇报企业财务状况。 5、 审查财务资料,检查是否账账相符、账实相符,监督检查财务部多支出 费用、多交税金额及情况,利润核算的真实性及正确性,会计档案的合 法性、真实性。 6、 监督公司及财务部按上市标准规范性正常运行。 7、 监督财务部应收款项的按时收回,包括医保款、营业款、分公司应收款 项等,应收帐款符合帐期。 8、 检查公司各项销售指标、费用占比指标、人力费用占比指标、标准差异 异常情况;找到形成原因并督促相关部门及责任人解决。 9、 监督检查采购部防损;拓展部的房租防损、装修防损;及公司全方面防 损工作,发现问题及时处理,及时止损。 10、对重大费用跟踪检查。 11、参与并监督检查有关的财产、财务、存货清查、盘点工作,保证所有公 司及门店资产的完整。 12、监督并检查公司员工有无收取贿赂和贪污公款情况及工作重大失误情况。 13、检查公司各项费用支出。 14、检查各岗位人员不履行或错误履行职责、不执行或错误执行流程的情况。 15、检查各岗位空缺情况。 16、出具季度、年度审计报告。 17、组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
岗位职责:
一、 负责日常资金收支管理,编制现金日记账与银行日记账,确保账实相符
二、 负责员工各类报销款的支付与核对
三、 负责银行票据的保管、使用
四、 负责编制资金使用需求计划,做好资金调配
五、 负责缴纳税款
六、 负责审核停车场收款帐务,以及票券的核销
七、 其他内容:完成上级领导交办的工作任务
任职要求:
1.教育水平:大专以上学历
2.专业背景:会计财务相关专业
3.工作经验:2年以上财务工作经验
4.技能技巧:
1)有大型购物中心、商业企业财务工作经验
2)了解当地法规及财务系统
3)工作细致认真
4)资格证书:会计从业资格证
1、 负责集团公司预算的编制,并按照预算项目和金额严格卡控费用。 2、 负责集团公司费用的审核和实查工作,保证费用支出的合理性。 3、 负责公司大项费用支出的招标、比价工作,保证价格合理。 4、 负责总部以及连锁各门店的费用统计,每月按时统计汇总后与相关部 门进行对账,对账后出具费用分析报表以及预决算指标,供公司决策。 5、 负责租房合同的管理和房租帐的登记,负责公司合同及重要文件的管 理,建帐并存档,同时建立登记制度,所有文件财务部留原件,其它 相关部门留复印件,所有合同及文件没有总经理特批,不得私自外借。 6、 负责门店房租支付的核对,保证旧店房租支付的及时性,严格按照房 租合同卡控房租金额;新店房租支付时,必须严格审核各部门签字, 符合标准的方能打款。 7、 负责集团所有门店办公用品的卡控,严格按照门店等级卡控门店办公 用品领用金额,月初出具办公用品领用情况表,对不按定额领取的门 店执行相应的扣分制度。 8、 对集团所有门店设施设备、固定资产的领用进行实查和卡控,杜绝浪 费,降低费用。 9、 每月出具集团公司所有门店盈亏分析报表,协助拓展部作出关店或迁 址计划表,并后期跟进。
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