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岗位职责:1.资金管理:负责管理网银操作盾,审核各类请款报销单据,及时办理支付并登记现金及银行存款日记账,做到日清月结,并完成月末银行对账等工作。2.票据管理:各类付款回单及报销单据整理粘贴,月末与会计人员单据对接,发票抵扣联等票据资料定期装订成册;3.发票开具:根据销售合同内容开具增值税发票,并同步做好销售合同台账登记工作。4.预算编制:按需求编制月度、年度资金收支预算,并及时上报。5.档案管理:不定期将各类合同原件,分类整理,编制目录并归档保存,后续做好各部门借阅登记管理。6.按需求对外办理银行开户/注销手续,以及办理工商等行政部门变更备案事项。7.其他临时性交办工作。任职要求:1. 财务相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书或初级职称;2. 具备3年以上出纳岗位工作经验,科技研发型企业工作经验优先;3.熟悉企业会计准则,国家有关财政、税收法律法规政策;4.熟练运用财务软件,会用友财务软件佳;5.有较强的沟通协调和执行能力,为人诚恳踏实,服从管理,亲和力强。 职位福利:五险一金、餐补、带薪年假、全勤奖、节日福利
岗位职责
1、 负责公司日常现金的收付款业务, 及时登记现金、银行日记账。
2、 负责公司日常的费用报销。
3、 发票的开具及保管。
4、登记付款、收款明细表。
5、完成财务主管安排的其他财务工作。
任职要求:
1、精通EXCEl表格,会熟练使用函数。
2、具备专业的财务知识。
3、具备优秀的职业道德及个人诚信,爱岗敬业 、 廉洁自律 。
4、具有保密意识、监督意识。
5、注重细节,善于发现问题并解决问题。
6、具备积极主动性、独立工作的能力和团队合作精神。
7、具有高效的执行力,能按时完成任务。
出纳岗位/会计助理职责
1、负责公司所开立银行账户的管理工作,及时完成银行相关手续办理、网银盾管理台账更新、保管银行账户资料等工作;
2、负责网银付款录入,确保审批付款信息与网银录入信息一致;负责按时完成银行回单及对账单打印;负责提取、保管库存现金,保管银行网银、各种银行票据等相关实物,并保证其安全与完整;
3、负责建立收款台账并及时更新,确保台账数据与银行收款数据一致,配合税务岗位及时完成相关报税;负责客户到账信息反馈至相关部门,确保及时准确;
4、负责审核报销单据、发票等原始凭证,确保合法准确、手续完备、单证齐全;
5、负责开具发票(增值税专票、普票);
6、负责月度与销售部门核对销售销售数据;
7、协助仓库核财务进行盘点对账工作,确保账实相符;
8、负责编制日常会计凭证;
9、负责财务单据、凭证的装订归档等工作;
10、完成领导安排的其他工作;
任职要求:
1. 大学本科或以上学历,财务、会计等相关专业;
2. 具备发票开具和一定的财务专业知识,工作认真负责,有上进心,以确保工作的准确性和高效性;
3. 熟练使用Office办公软件,熟悉用友、金蝶等财务软件;
4. 具备较强的书面和口头表达能力、团队协作精神,具备良好的职业素养和服务意识;
工作内容: 负责公司的现金、银行及费用报销结算工作,处理各项发票事宜及其他税务部门要求完成的事务,负责外汇管理报告及外币对外付汇相关问题,完成部门经理、财务主管或公司交办的其它工作,支持公司财务的稳健运行。 主要职责: - 负责现金收付和银行结算业务; - 负责费用报销结算(发票、金额核对,整理和签字确认); - 负责月底银行及税金的平账; - 负责银企对账及汇票的收付,开具银行保函和银行资信证明; - 每月内销发票的开具、邮寄、回执收集,进项发票验票; - 登记外币对外付汇及外币预收账款的外汇管理报告; - 准备外币对外付汇相关的银行和地税及其它部分所需要的资料; -东方电子支付平台系统支付进口增值税、关税;进口报关单的整理 -负责会计档案的整理和归档。 职位要求: - 大专及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; - 至少2年在相关岗位工作的经验,熟悉银行结算业务和报税流程; - 精通excel等office软件、能熟练处理ERP系统; - 良好的中英文口头及书面表达能力; -良好的沟通能力和团队合作精神,做事细心,能承受工作压力,责任心强; -拥有会计从业资格证、增值税开票员证。
岗位内容:
1. 执行公司规章制度和工作程序;
2. 及时登记银行、现金日记账;
3. 负责公司现金管理;
4. 负责公司票据报销、现金的收支工作;
5. 负责公司银行账户资金的收支;
6. 负责保管公司的现金支票和转账支票;
7. 做好日常资金收、支、存报告,做到账帐相符,账实相符,日清月结;
8. 负责每月员工工资按时发放。
2. 具备出纳相关工作经验,熟悉银行结算流程。
3. 熟练使用记账软件,并有良好的学习能力和信息打磨能力。
4. 认真细致,具有较强的沟通表达能力以及团队协作能力。
工作内容:
岗位要求:
1.日语N2及以上
2.财务相关专业或具备基础财务知识
3.对会计业务感兴趣者可培养
4.有财务经验或日企工作经验者优先
相关资质齐全,有工作经验者优先。
1、负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的凳记工作,做到日清月结;2、负责编制现金、银行存款凭证,按时编制银行存款余额调节表;3、负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金与有关报表和凭证进行核对;填写《现金报销》,做到账实、账表、账证、账账相符;4、负责报销已审批的费用报销单,要认真审核各种报销或支出的原始凭证;5、遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支、不挪用;6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;7、负责开具增值税发票及各项票据;8、上级领导安排的其他事宜;任职要求1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书或会计初级职称;2、年龄在20周岁以上,制造业出纳工作经验或会计工作经验三年以上;3、熟悉使用用友/金蝶、office等办公软件的操作;4、工作细致认真、谨慎细心、条理性强、责任心强,有较强的学习能力,吃苦耐劳; 年龄要求:20岁以上 职能类别:会计
1.1年以上出纳相关经验,财务相关专业应届毕业生亦可。
2.大专及以上学历
岗位职责: 1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用审核报销工作; 2、负责公司各项银行往来业务、资金收付、报销、对账等具体工作; 3、负责编制资金日报表、做到日清日结; 4、负责工资的准确核算及发放; 5、负责发票的认证抵扣及客户发票开具; 6、负责每月报税,配合会计做好税务开票相关工作; 7、办理与银行等对外之间的相关业务; 8、熟悉办公及财务软件,编制记账凭证;负责打印、凭证装订及会计档案的保管; 9、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历;财务相关专业;两年以上出纳工作经验; 2、工作认真细致、诚实守信,有良好的沟通能力及团队合作意识; 3、有初级会计职称优先考虑。 注:后期工作地址为苏州湾中心广场
岗位职责:1.资金管理:负责管理网银操作盾,审核各类请款报销单据,及时办理支付并登记现金及银行存款日记账,做到日清月结,并完成月末银行对账等工作。2.票据管理:各类付款回单及报销单据整理粘贴,月末与会计人员单据对接,发票抵扣联等票据资料定期装订成册;3.发票开具:根据销售合同内容开具增值税发票,并同步做好销售合同台账登记工作。4.预算编制:按需求编制月度、年度资金收支预算,并及时上报。5.档案管理:不定期将各类合同原件,分类整理,编制目录并归档保存,后续做好各部门借阅登记管理。6.按需求对外办理银行开户/注销手续,以及办理工商等行政部门变更备案事项。7.其他临时性交办工作。任职要求:1. 财务相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书或初级职称;2. 具备3年以上出纳岗位工作经验,科技研发型企业工作经验优先;3.熟悉企业会计准则,国家有关财政、税收法律法规政策;4.熟练运用财务软件,会用友财务软件佳;5.有较强的沟通协调和执行能力,为人诚恳踏实,服从管理,亲和力强。 职位福利:五险一金、餐补、带薪年假、全勤奖、节日福利
任职条件: 1、本科及以上学历,财务相关专业毕业,有初级会计职称者优先考虑。 2、熟练应用财务及office办公软件。 3、认真仔细,具有良好沟通能力,善于总结工作经验。 4、接受苏州市以外地区临时出差。 岗位职责: 1、负责编制公司现金、票据、银行存款收付的财务凭证,并核对完整。 2、负责公司日常报销核对、供应商支付流程原始凭证核对。 3、负责公司银行账户开立、注销等账户维护工作。 4、负责发票开具工作。
职位描述:
1.负责项目财务收支业务的办理;’
2.负责现金和银行存款日记账的核对与管理;
3.负责领用、保管和开具发票;
4.负责员工报销费用的审核;
5.负责合同金额的审核及管理;
6.在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
任职资格:
1.财务、会计专业统招大专以上学历,持有会计从业证;
2.有财务会计工作经历者优先;
3.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
职位福利:五险一金、年底双薪、绩效奖金、全勤奖、餐补、员工旅游、高温补贴、节日福利
职责描述: 1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务,并编制会计凭证。 2.办理公司部分涉税事宜。 3.及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 4.参与公司现金流预算编制和执行反馈工作。 5.妥善管理公司各类纸质票据及电子票据,建立管理台账。 6.上级主管交办的其他工作。 任职要求: 财经类专业本科学历,3年以上制造业企业财务工作经验,熟练操作财务ERP软件。
岗位职责: 1、报销:按照现金管理制度的各项规定,认真复核一切有关报销凭证,确保报销工作的正确规范; 2、支付:根据采购制度、付款制度等,签发现金及转帐支票,并对支付货款进行数量、单价的复核,严防差错发生; 3、支票:负责支票、统一收据的领用和保管工作,严防对外签发空白支票,并对作废的支票、统一收据进行注销作废,杜绝风险; 4、现金:根据相应的现金管理制度,每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表,每日盘存现金;并填写现金报告单,做好帐款相符,在核定的限额内保存库存现金,月末做好日记帐与总帐的对帐工作,及时编制银行存款余额调节表等,保证现金活动的规范无差错,降低企业的现金风险; 5、借款:按照公司借款管理制度,进行个人借款的清理工作,及时催收结帐,对超过规定期限未归还的借款;及时汇报财务经理协调解决,预防呆帐、坏帐的产生; 6、原始凭证管理:每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证,做到会计科目运用正确、分类合理,摘要简明、清楚; 7、固定资产管理:根据固定资产管理制度,登记固定资产明细帐、低值易耗品备查帐,每月与相关部门进行核对,做到帐实相符。 8、领导交代的其它工作。
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