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岗位职责:
? 实施集团整体资金战略和计划;
? 负责进行集团短期和中期的现金流预测;
? 监控集团整体资金效率,对资金进行整体配置,控制融资成本和资金整体风险;
? 通过资金池,规划集团整体资金的使用,提升资金效率,并制订相关的财务准则与资金操作准则;
? 建立银行合作战略,与关系银行进行深入合作,并以业务需求为导向构 建银行合作梯队;
? 负责规划集团的间接融资事务,包括贷款、票据、发票融资,内保外贷等,推动建立健康的资产负责表;
? 合理利用融资杠杆,管理利息成本和融资风险;
? 负责集团现金流报表直接与间接法的统一,跟踪 CSD、营运资本相关风险情况并及时披露
? 负责统筹银行上门收款的布局和优化,提升与银行的议价能力
? 支持服务中心的日清工作,确保资金管理的有效落实;确保与资金相关的会计帐务处理得到充分预提和体现;负责非银企直连部分的付款支付
? 根据业务发展需求制定年度保险策略,对各保险联系人进行培训;
? 完成领导安排的其他工作。
任职要求:
? 至少 3年以上的财务工作经验或 1年以上资金管理经验;
? ***有金融或大型零售业从业背景;
? 有资金预测或财务预算的经验;
? 有良好的沟通能力和执行力;
? 熟练掌握 Excel, Word, Power Point;
? 有较强的文字表达能力和文档管理能力
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