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工作职责: 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务; 3、跟进业务收款,并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目; 7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支; 8、负责各公司各证件的更换及年审工作; 9、完成上级交代的其他事项。 3年以上建筑行业财务工作经验,能独立完成记账凭证制作、财务报表记账、盘点等基本工作。
1. 记录现金、票据及银行存款收支情况,编制资金日报表,并定期与会计账核对货币资 金余额; 2. 确保库存现金及各类有价证券、金融机构各类票证的安全完整; 3. 妥善保管各类政府机构权利证书及财务需留存的各类合同范本,并对各类有价证券及 权利证书、合同等进行登记造册,建立借用登记手续; 4. 负责办理税税款缴纳事宜; 5. 负责本部门有关文件传递及考勤记录、办公用品购领等事宜;
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