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1、负责管理银行帐户、转账支票、现金支票与发票的收入保管、签发、支付工作; 2、负责编制各种资金流动报表; 3、掌握银行存款与现金,上报银行存款表,编制银行存款余额调节表; 4、制作资金流水帐、经营损益表、财务报表; 5、核实销售票据,清点现金; 6、配合会计完成税票管理及报税、工资发放等工作; 7、负责按公司制度报销结算各项费用并编制相关凭证; 8、负责按时缴纳各种固定费用,及时登记银行、现金日记帐并核实正误; 9、负责与银行定期对帐,填写对帐单,将付款单据分发会计作帐; 10、负责公司库房台帐登记,编制库房盘存表; 11、协助上级汇总部门预算表,编制预算收支及资金预算计划; 12、负责汇总统计销售数据及统计建筑业、统计局数据报表的编制、申报。
1、核算管理费用、财务费用、营业费用,并负责相关费用支出原始凭证的审核工作; 2、分类核算销售收入、成本、毛利,核算销售业绩提成; 3、协助银行借款核算工作; 4、负责税票领购、保管,开具发票,审核进仓单与发票工作; 5、负责编制税务相关报表,按时进行纳税申报; 6、协助上级做好税务规划,纳税筹划,税务相关工作的统计、整理、核对等工作; 7、负责编制财务分析报告、财务报表; 8、负责凭证制作录入,装订保管,应收、应付登记,核对应收帐款余额; 9、编制金融贷款资料,银行存款余额调节表; 10、抽查出纳经管现金帐,审查支票使用; 11、协助上级审计、审查发票; 12、负责制订预算目标,汇总各部门预算表,编制预算收支及资金预算计划; 13、负责固定资产的核算、报废和处理,按规定计提折旧并做好帐务处理; 14、负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作,成本核算结转,费用核算等。
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