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岗位描述: 1、负责客户账单整理,核对明细。 2、向有关人员催收账款或报帐。 3、采购成本核对、调整,运费单据的处理. 4、及时支付签批完毕的员工报销单、借款单、以及其它需支付的款项。 5、及时登记日记帐,并每日核对明细账余额,保证帐账相符。 6、到银行领取公司帐户银行对帐单。 7. 月末盘点; 8. 做事认真负责,有一定的沟通协调能力。 8、完成领导安排的其它工作。 工作时间:08:30-12:00 1:30-6:00
1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。
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