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职责描述: 1.负责公司总账业务,包括成本费用归集与分配、会计报表编制与上报、税收政策掌握与运用; 2.负责集团网上付款复核、纳税申报、出口退税申报; 3.负责对接市场部、采购部,处理每月总账应收款与应付款; 协助公司认证需要、每月定期监盘现金、抽查盘点仓库库存(符合API标准); 4.复核记账凭证、总账ERP系统月末材料归集、成本核算; 5.审核每月工资; 6.统计与审核每月各部门提供的应付账款表; 7.协助上级领导实施各项财务计划; 8.对接相关金融部门,根据要求提供贷款所需的配套资料 任职要求: 1、会计相关专业,中级及以上会计职称; 2、3-5年总账岗位经验,熟悉用友ERP系统操作; 3、具备良好的职业道德,富有责任心,沟通能力强,能承担一定的工作压力; 4、有机械制造行业财务经验优先考虑。
销售单据管理:审核销售出库单和退货申请单等单据,是与销售政策一致;
催收、核销应收账款:负责客户回款统计(客户回款、物流回款)及应收账款催收、核销;
客户日常维护:负责对客户往来账的跟踪和对账,及时发现死呆账,形成《呆坏账明细表》交销售部处理;
业务员报销审核:根据相关制度,负责审核营销部门人员的差旅费、冲账费用原始凭证是否合理,交上级审批;
会计核算:根据新会计准则编制会计凭证,结转销售收入、销售成本,提取销售税金及附加;
销售报表:编制销售收入报表、应收账款账龄分析表和销售情况统计表等报表;
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