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工作职责:
1、完成公司各项款项支付并登账银行日记账,及完成电商、外贸、内贸提成表登记及支付提成登记;
2、完成公司各项收款的查询及业务回复确认,开具相应收款收据;
3、统筹安排资金并汇报资金结余情况,确保银行各项贷款及时还款;
4、月末核对银行账面余额及网银对账,次月6日前打印银行对账单和回单,并下载银行流水;
5、负责公司银行账户的开户、账户信息变更及银行其它对接工作;
6、负责保管各公司网银优盾及各类支票票据;
7、完成财务经理安排的其他工作。
任职要求:
1、办事认真仔细,为人忠诚老实;
2、熟悉银行网银操作,熟悉Office或WPS软件;
3、有C1或以上驾照,有佛山***;
4、有3年以上制造业企业出纳工作经验。
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