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1、每日查询各银行余额并根据内容结出当日现金及各银行账户的余额及库存现金余额 2、验收报销凭证,甄别每一张发票真伪。 3、根据相关部门发票申请单开具增值税专用发票及普通发票,确认开票资料准确无误; 4、核对银行回单和原始申请单、收到的发票,手续齐全后交到会计处; 5、根据审批无误的付款申请单给供应商付款。 6、各银行账户的管理,支票签发等,将已签发支票及时登记支票登记簿,以备查询。 7、每周二公司员工费用审核及报销;督促未报销借款员工及时报销。 8、公司内部费用类凭证交到总经室跟进审批以及最终支付业务。 9、外出购买发票、支票;办理银行支付、开立、解除业务;按时取回银行回单及银行对账单。 10、 月末根据银行对账单编制月末现金盘点表和每月10日前银行存款余额调节表并查明原因上报。 11、每月10日前各银行缴税;银行证件年检及换证。 12、 其他辅助性工作及领导交办的其他临时工作。
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