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职责描述: 1、负责银行外汇资金交易额度的审批资料整理跟进以及各类外汇套期保值衍生产品的具体操作执行,以及各类外汇套期保值衍生产品的创新和推动; 2、负责集团以及各分子公司本外币资金组合类低风险业务(包含国内贸易和跨境贸易)授信额度的审批资料整理跟进以及具体业务操作执行; 3、负责集团相关资金池额度变更事项的审批资料整理; 4、协助集团及各分子公司外汇市场风险管理策略的制定,定期出具外汇市场走势分析以及外汇风险管理策略分析报告; 5、协助集团以及各分子公司相关外汇资金交易衍生产品的政策宣讲及实操培训工作。 任职要求: 1、金融、经济或相关专业本科或以上学历,3年以上大中型企业外汇套期保值有丰富经验,对汇率波动敏感度高; 2、熟识金融、会计、财务管理、外汇等相关理论与实务,熟悉银行理财产品操作原理和流程; 3、具有良好的沟通及表达能力,逻辑思维较强,善于集团内外不同部门层次的人沟通、协作; 4、有良好的洞察力和团队合作精神,执行力强,能快速适应公司文化
【岗位职责】 1.资金预测和计划:负责预测和计划项目的资金需求,确保项目具备足够的资金来支持业务运营和发展。 2.现金管理和流动性优化:负责管理和优化项目的现金流动性,并负责向集团资金部获取项目所需资金和使用额度。 3.资金支付:根据项目资金需求,提交相关流程并审核,保证项目资金的及时支付。 4.风险管理和控制:负责识别和管理项目资金风险,包括市场风险、流动性风险和信用风险等。 5.资金报告和分析:负责准备和分析资金报告,提供关于项目资金状况和风险的准确信息。 【任职资格】 1.本科及以上学历,财务、会计等相关专业。 2.具有5年及以上资金管理相关工作经验者优先。 3.熟悉财务管理原理、会计准则和财务报告要求。 4.具备资金管理、风险管理和投资管理的专业知识和技能。 5.具备资金分析和决策能力,能够评估资金状况和风险,并提出相应的决策和建议。 6.熟练计算机操作与office办公软件操作,熟练文档撰写与数据统计。 7.具有良好的沟通协调能力、资源整合能力、计划执行能力、风控能力。 8.具有较强的积极性、纪律性、协作性、抗压性及责任感。
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