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岗位职责:
1、负责办理银行现金结算业务,在核对付款手续齐全的基础上,按照各部门填写经签批的付款申请单支付相应款项,对每日的资金收支情况要做记录,做到每日与银行存款余额核对一致,现金钞账一致,生成相关凭证,并即时登记现金银行日记账。
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,做好员工日常报销,借支工作,及时督促相关人员帐款结清业务。
3、收付款销账管理,根据收付情况即时更新应收应付款,生成凭证。并做好应收账款的统计催收工作。
4、领购,开具,保管发票;管理各银行账户及网上银行支付系统,保管好各种空白支票、票据。按财务制度严格执行票据签发保管。
5、整理上缴各种完整的原始凭证,交与会计做账务处理,月终45天后整理装订上月凭证。
6、报关单及税单管理,严格按照公司单据管理制度登记签收,保管,退返。
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