岗位职责：1、审核销售出库单,销售退库单及客户验收单，未回验收单进行登记,审核无误下推***，按客户归类装箱存档.2.每日分阶段入收款单，核对预收客户帐款,帐款明细表发送到预收客户账款群催欠款3.每月初核对预收客户帐务，做对账单发给业务转客户进行核对签字确认.4.按月根据核对无误对账单做结算单，财务经理审核后，开具发票并邮寄给客户,次日与客户沟通确认发票签收情况,避免发票丢失.5.结算单中列出未对帐金额,欠款金额,欠款期间,未回发票及欠票据所属销售区间.6.装订对账单及开票明细开票记录，交总帐会计存档。7.零金额出库的核对，金蝶出货数量和金额必须与钉钉提报的审批一致，按核对的审批单做凭证，生成其他出库凭证8.负责应收帐款催收,出具催款函、出具超期催款明细、已开票应回款明细、未回发票明细9.按照权责发生制原则，准确对已产生收入的客户，相应期间计提费用入帐，次月冲销，再按实际发生费用入帐。10.按合同期限结款，追踪对接客户欠款及发票。核对应收帐款、已开票未回款、预提费各科目余额正确无误。11.准确做入帐结案明细表，发财务经理。12.销售单白联按车道、其他出库每日按销售日期从小到大顺序排序装钉成册保存留档13.其他临时工作任职资格1. 财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验，并具备一定的英语读写能力；3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。 职能类别：财务助理/财务文员