职位描述
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1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
9.完成领导布置的其他工作。
工作地点
地址:西宁城北区
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕
职位发布者
赵豪洁HR
青海珠峰虫草药业有限公司
- 医疗设备·器械
- 100-199人
- 私营·民营企业
- 西宁市生物园区经二路16号