岗位职责： 1、 根据总裁的工作规划和目标，结合公司的经营情况和财务分析，进行资金计划管理及现金流管理，以加强公司投融资计划管理，确保公司的资金充裕并运作良好； 2、 加强公司资金管理，及时进行应收账款和公司现金流分析，为公司的良好运作提供资金保障； 3、 结合公司的经营情况和财务分析，制订公司的融资计划，确保的现金流运作良好； 4、 根据公司的财务报表，分析公司的现金流，制订公司的资金计划，及时筹措资金，确保公司资金充裕并运作良好； 5、 负责审核或完善资金管理业务流程，完善本部门的规章制度、优化本部门的工作流程。 6、 负责协调解决资金管理工作中出现的问题，配合资金总监及会计核算部、财务管理部等其他部门的工作。 7、 结合公司的战略，加强公司对外投资的管理； 8、 拟定月/季/年度工作计划、编制月/季/年度费用预算和撰写月/季/年度工作总结。 任职资格： 1、 经济、金融、管理类等相关专业者优先； 2、 有独立负责大型企业资金部的实际经验与能力； 3、 熟悉国内、国际金融产品，并能熟练运用，了解国家产业政策及相关金融法规、国际惯例，精通资金管控流程； 4、 较强的资金管理和风险控制能力； 5、 具有良好的职业操守和团队合作精神，优秀的沟通、协调能力。