1、根据合同约定的估值时间、披露时间，完成证券信托估值表并与托管银行进
行核对。
2、负责证券信托项目运行期资金收付、到期分配清算全流程审核、期间管理文
件用印审核、业绩报酬方案设置。
3、负责根据净值确认证券信托项目的申购份额、赎回金额及业绩报酬。
4、负责评估证券投资产品选择的估值方法与合同的一致性，以及是否复核监管
规定。
5、按照监管机构要求按时保质编制各项定期报表，以及收集、整理、汇总各类
统计数据，完成不定期报表（报告）的编制工作。
6、根据公司业务发展及管理需求参与完成内部管理数据的统计及分析，以支持
管理层的管理决策。
7、配合公司其他部门、其他外部机构等提供信托业务相关统计数据及报表，反
映公司业务开展及存续情况。
8、参与监管报表及内部管理报表的系统化工作，以及系统优化完善等工作，进
一步提高报表工作的系统化程度。
9、参与信托项目在系统中项目及合同信息的审核工作，核对相关信息的准确性，
及时督促相关人员录入，同时持续完善数据复核工作的相关标准及规范。
10、参与完成信托运营的其他工作。