岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；
2、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;
3、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;
4、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;
5、定期进行应付及预付款项的对账;
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、及时清理各种暂收、应收，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
8、根据审核无误的合同、账单结算往来款项，按合同、协议约定时间及时收取供应商发票，并在月末与客户对账无误后，通知付款单位付款，并加强检查收账情况，做好催收工作；
9、月结物流费、快递费用计提与核算；
10、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

任职要求：
1、熟悉会计工作流程，熟悉国家经济法律法规。
2、两年年以上一般纳税人工作经验，熟练使用用友ERP核算软件。
3、熟悉往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。
4、有良好的职业操守及责任心，有较强的实际业务能力 。
5、具备生产制造型企业特别是食品行业往来财务工作经验优先。