1、根据公司整体年度生产、销售计划，负责子公司年度预算的组织、编制及汇总，并跟踪各预算部门、科室的执行情况，及时反馈预算缺口，提出改进意见和建议； 2、根据子公司《授权审批流程》，负责子公司收付款项、费用报销环节的审核及确认，对财务核算所依据的原始单据、审批手续的规范性负责；3 3、保证会计核算日清月结，负责检查u8系统关键用户的数据及时性及准确性，保证实物流、数据流、资金流同步

4、负责本部会计核算的审核及内部稽核工作，包括收付款凭证录入、进销存系统的收发存核算、结转、各子系统与总帐系统的核对工作，保证核算口径的前后期保持一致、核算标准统一，各帐套数据无差异。

5、7、5、根据子公司年度运营计划，确定筹融资规模，制定当年倒贷、还贷计划。负责子公司筹 融资款项的落实及跟进，协调解决资金缺口。

6、利用财务核算数据对经营成果进行月度、年度分析，形成分析报告，尤其分析重要的不达标的指标，负责组织月度财务分析会议，并对异常分析数据报请有关部门关注； 7、负责公司各项资产、原辅材料的定期盘点及不定期抽盘的组织实施及审核工作，确保子公司各月货币资金、有形资产、往来款项的帐实相辅、帐帐相符，每年根据管理缺口提出修订相关的标准、制度、流程、考核和SOP建议，并负责批准后的培训和落实工作； 8、建立与子公司上下游单位有效可行的对帐询证方式，并负责往来帐核对工作，保证公司与往来帐款的准确、安全。

9、规范财务档案的日常管理及安全保管，落实相关责任人，对本部所有财务档案的负责。

10、负责解答审计单位（人员）的疑问，配合审计单位（人员）的审计工作，对审计报告的中的审计结论负责。

11、工资表审核，按时发放。

12、总经理交办事项及时完成和反馈。