职位描述
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岗位职责:
1、编制资金预算及实际执行考核;
2、测算资金情况,与银行对接办理银行授信、借款相关资料及手续;
3、编制资金计划、资金调度;
4、付款审核,资金安全管理,及资金作业流程优化;
5、编制审核资金报表、备用金、借款、押金保证金台账;
6、费用报销及付款单据审核;
7、新办分子公司银行开户、变更事项及其他事项;
8、货币资金科目、理财、银行借款科目明细及余额对账。
1、编制资金预算及实际执行考核;
2、测算资金情况,与银行对接办理银行授信、借款相关资料及手续;
3、编制资金计划、资金调度;
4、付款审核,资金安全管理,及资金作业流程优化;
5、编制审核资金报表、备用金、借款、押金保证金台账;
6、费用报销及付款单据审核;
7、新办分子公司银行开户、变更事项及其他事项;
8、货币资金科目、理财、银行借款科目明细及余额对账。
工作地点
地址:南京六合区江苏派逊服饰有限公司(东南门)
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕
职位发布者
田女士HR
江苏派逊服饰有限公司
- 服装·纺织·皮革
- 100-199人
- 私营·民营企业
- 沿江工业开发区浦六北路193号