（1）贯彻执行国家有关现金管理制度，按照指定的用途和规定范围使用现金；认真审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项；认真复核员工薪酬表，及时正确发放员工薪酬及缴纳各项员工费用。

（2）办理银行结算，规范使用支票。妥善保管公司有关印章和空白收据，严格执行库存现金限额，不坐支现金，收回公司各项收入，开出收据，及时存入银行，不以白条抵库或挪用。根据业务提供的付款申请办理支付，付款申请单上需要填写齐全的付款方，付款银行账号及开户行。

（3）负责保管和使用有关印章、管理空白票据、专设登记簿，办理

领用、注销手续。办理银行网银开户以及开通网银服务等各项工作。

（4）掌管保险柜，保守保险柜密码，保管好钥匙。确保库存现金的安全与完整无缺。

（5）认真编制记账凭证，正确运用会计科目，做到原始凭证齐全、记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。及时序时登记现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。

（6）月末及时装订凭证，做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

（7）公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，公司经理、公司财务经理签字批准后提取。

（8）收取的银行票据，及时送入银行，保证会计核算的及时性。

（9）随时掌握各个银行存款余额，根据要求向领导编报银行存款日或日报表，月末编制银行存款余额调节表，保证账证相符、账款相符。

（10）不定期配合财务经理对货币资金进行盘点核对。

（11）收到任何发票，及时登记发票登记簿，为以后备查所需。

（12）月末进行增值税专用发票的验票工作，并按月装订归档。

（13）行政方面的部分事务。

（14）完成领导交办的其他工作。

职位福利：五险一金、绩效奖金、高温补贴、通讯补助、员工食堂