工作职责： 1.负责资金管理，根据公司收款进度制定资金使用计划，并根据资金余额合理安排大额存单或银行理财产品。 2.统筹银行账户开立与销户，做好银行账户信息的日常维护管理，保管好银行印鉴等重要档案。 3.按审批制度审核总部各部门提交的请款单并完成付款制单，完成付款流程并打印银行回单。 4.下载网银收入明细、月度交易明细并及时更新资金余额表，按月编制银行余额调节表。 5.负责每月携程等平台差旅费用月结账单核对，跟进日常发票拖欠、个人借支管理等。 6.银行理财、工资、社保、公积金、支付代理人佣金等部分账务处理。 7.完成每月部分分支机构税务申报工作及年度工商公示数据申报工作。 8.协助会计档案整理、公司年度分红、关联公司审计等相关支持工作。 9.协助事务所的银行询证函等相关审计工作，部门和主管交给的其他财务工作等。 岗位要求： 1.大专及以上学历，会计、经济或管理类专业。 2.两年以上会计、出纳或保险相关工作经验。 3.持会计从业资格证，熟悉国家、公司财务、核算、税法等相关规定。 4.具有与各部门协调、沟通的能力。 5.熟悉会计电算化，能够熟练操作电脑及常用财务软件。 6.工作认真负责、有耐心，积极性高，能承受工作压力。