1、原始凭证的审核与审查。对各部门提交的费用报销单据，付款申请单据及工时核算单据等原始凭证的合理性，真实性进行审核；对采购订单，销售订单的单据、单价及条款的合理性、真实性进行审查。
2、资金预算与管理。据日常业务开销，对收付业务的预算，每月做好付款计划，根据资金预算，执行付款计划，合理调度使用营运资金。
3、账务处理极财务报表的制作。每月完成上月业务的账务处理，并出具财务报表。
4、税务处理。每月按时按税局规定的要求申报纳税；做好各类税种的月报、季报、年报及年度汇算清缴工作；监督供应商按月足额开具合法增值税发票，并做好增值税专用发票的备查登记簿以及发票保管工作；指导下属合理开具***的相关工作；负责税局相关的报表，文书、票据业务工作。组织税收筹划，及时申报纳税，规避税务风险；积极配合主管税务部门的征税工作。
5、工资、成本核算与分析。每月生产成本核算与成本分析。
6、应收应付账款的管理。每日下班前更新应收账款日报表至财务群。每月向业务部提供准确的到期应收账款汇总表。配合业务部收款工作，监督业务部回款进度，监督采购及下属每月完成本月应付对账工作，监督业务部及下属每月5号前完成上月应收对账工作，并按客户要求按时完成开票工作。
7、拟订财务管理制度。拟订财务管理制度，协助拟订各部门内部控制制度，组织财产清查，盘点与核实货币资金、存货。提交不良资产处置方案，建立和完善财务稽核体系，严格控制成本费用。
8、财务软件维护与管理及其它财务相关日常工作。