岗位职责 1.项目备用金使用及保管。 2.每日及时与各收款岗办理结算，将收取的现金按要求存入银行。 3.每月至少两次进行现金盘点，编制现金盘点表。 4.审核物业收费系统中收费面积、计费起止时间、收费标准的准确性，确保应收物业收入的准确性及完整性。 5.每日从收费系统导出收费明细，并核对票据、金额、系统明细账是否一致。 6.每周核对停车场月授权记录与收费系统收款金额是否一致。 7.按公司票据管理办法领用并保管各类票据。 8.项目使用情况及时向本部领用各类票据，确保现场使用需求。 9.指导项目票据使用人员正确规范开具收据及增值税普通发票。 10.开具项目增值税专用发票。 11.做好各类发票核销，以及票据存根保管。 12.每日核对收费系统明细无误后，编制收费日报表上报区域财务部。 13.每月末月结后编制并提交各类月报表。 14.每周至少一次向区域财务提交纸质版项目收款报表及单据。 15.负责对各收费岗收款人员进行系统操作培训。 16.每周对停车场收费各环节进行抽查，包括车卡领用、保管及发放，手动开闸情况登记，废票箱使用及管理规范等。 17.每月至少两次对楼巴车运营情况进行检查，确保相关操作按楼巴车管理细则进行操作。 18.公司各类财务制度的传达与落实。 19.协同行政对项目仓库物资及固定资产进行检查。 职位要求 1.财务管理、会计专业，大专以上文化。 2.具有二年以上同职工作经验。 3.熟悉物业行业财务管理，资金预算，会计核算，投融资，熟悉税收政策，具备相关金融、证券等专业知识。 4.具有组织、协调、沟通、领导能力。 5.熟练应用办公软件、财务软件。