职责描述： 1.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项； 2.每日核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；每周做好资金预算表，为业务做好资金准备。 3.负责公司项目建设融资及流动资金融资工作；组织年度融资预算编制工作，组织年度融资授信，提贷，关联借款，还款计划制度，按月对融资预算执行情况进行分析。保证运营资金及时到位；满足资金需求前提下，加强融资成本管理，降低融资成本。 4.负责公司资金管理，保证资金安全和资金收益；统筹并调度公司资金收支，保证资金支出的合理，合法，合规；强化应收账款与内部往来的管理，组织和督促应收账款及时回收。 5.每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜； 6.负责财务内外工作沟通与联系，加强与银行等部门的联系与协调。 任职要求： 　 1.会计、审计等相关专业本科以上学历; 　　2.具备2年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;（中级优先考虑） 　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序; 　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件，excel函数的运用,PPT); 　　5.工作认真负责、上进好学，适应短期出差。 　　6.具备良好的职业道德水平。