职位描述
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工作职责:1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金、收据等资金往来票证,办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金;3、严格执行资金使用管理制度,完善资金使用审批手续;4、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理;5、及时准确传递收付款单据,由会计进行账务处理,签章确认收付款凭证;6、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务负责人审核;7、及时编制现金支出月报表,并报送给企业负责人、财务部负责人;8、根据现金支出预算,监督现金支出,定期进行现金支出预算分析,及时向财务部负责人汇报资金结余和使用情况;9、负责银行票据的收付、核对及登记工作;10、每月提交财务各项报表,月工作总结;11、服从分配与管理,按时完成公司交代的其他工作;12、保守本单位的财务以及商业秘密。任职资格:1、大专及以上学历,有相关企业任职出纳的经验。2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。有责任心,对公司资金收付负责。3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务
工作地点
地址:成都成都
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕
职位发布者
赵刚HR
四川金地田岭涧生物科技有限公司
- 农/林/牧/渔
- 200-499人
- 公司性质未知
- 金堂县栖谷东路-道路