1、根据有关规定审核每笔费用、建立账目合规性，按照年审计报告意见考核；2、每月盘点银行存款、库存现金与账目数吻合；3、每周（例会）、月、季、年报表（含回款）精准；及时申报税务、统计、软协等有关政府的系统报表。4、统筹资金使用计划、根据月销售计划确保生产、施工费用使用、对资金暂时短缺提前三个月预测，拿出解决办法。5、对产品成本进行分摊并归集，每月底前对公司生产部库存进行盘点，并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，并将结果反馈上级领导，审核仓库所有入出库单据，确保合理。6、组织协调财政、税务、银行以及审计、评估等机构或部门的关系，组织相关部门完成公司各项审计、检查，以及融资等工作；7、每月清理公司往来账务并与对方核对；8、每月8日前出具财务各项报表；9、每月核算工资表，审核凭证并制作工资、社保及材料等凭证；10、对采购入库的发票进行单据整理，并生成凭证；对采购入库及生产领用的单据进行归集，并制作凭证；11、每月申报软件企业报表、增值税申报表、工会经费，并核对返还工会经费；12、每月认证发票，并催收应到未到发票；13、每季度申报所得税、印花税、房产土地减免并申报；14、每年申报所得税年报及高企申报；15、资金进行归集并对资金进行合理使用；16、还贷及续贷工作合理安排，每季度编制银行所需财务报表；任职要求：1、本科及以上学历，财务相关专业，有初级以上职称。2、在制造业单位从事同岗位3年以上工作经验。3、掌握财务、税收、经济法律应用知识，避税策略。4、熟练公文写作及根据财务报表分析公司存在问题。5、熟练掌握使用用友财务软件、Office办公应用软件。上班时间：实行周末大小休制 职能类别：财务主管/总账主管 关键字：财务会计