a)负责收取款项及时准确开具发票、领用发票登记、发票整理保管、核销及回款工作。 b)负责对收费金额进行“e-HR服务管理系统”内的收、退费确认。做好财务帐面收费数据与系统确认数据的核对工作，保证财库数据的一致性；c)保管库存现金，登记现金日记账，盘点库存现金，保证日常经营所需现金。依照审核无误的原始单据收取、支付现金，做到日清月结、账实相符。d)根据中心财务管理方面的规定，督促及时报销并对各项费用报销单据及凭证进行审核，准确无误地进行网银付款提交业务并支付报销金额。e)负责支票的购买、领用、保管、签发和登记工作，在审批手续完备的情况下签发支票，同时将收取客户的支票及时送存银行及时收回未使用的支票。f)负责每月进行银行对账，编制银行存款余额调节表。及时通知主管会计进行账务处理。负责银行对账单、银行存款余额调节表的装订、保管，及时核对未达账项。保证企业帐面余额与银行帐面余额相符。g)负责对各种单据在登记后准确、及时、完整的送达部门主管会计进行账务处理，做好会计资料传递。h)在财务软件登记账目过程中对涉及现金、银行存款的记帐凭证，进行出纳审核签字。i)负责发票专用章及财务专用章的使用和保管工作。j)负责本部门或客户对有关收入和支出数据的查询工作及财务有关的咨询工作；k)完成上级交办的其它工作。