工作职责:1. 每日按集团付款结算制度和费用管控要求，审核集团及分子公司费用付款结算资料真实性和完整性，按要求完成费用对账、结算及记账工作，保证付款安全、正确；2. 每月定期完成基建工程、费用月结工作，核对费用管理系统与SAP记账凭证的一致性，确保记账的正确性、完整性；3. 每月定期整理纸质进项发票与SAP对应进项发票金额进行核对，保障发票账实一致，并按税政要求完成抵扣联交票验证工作；4. 按月/季度完成供应商往来余额对账管理报告，保证双方往来账一致，及时处理和排查往来异常款；5. 负责所负责业务的日常发票保管及凭证装订工作；6. 协助模块负责人跟进所负责业务的信息化、数字化建设及优化工作，在日常工作中积极思考并提出系统优化方案，跟进系统方案的研讨、测试、上线及培训工作；7. 根据经营管理降本增效、风险管控的目标，定期开展各项费用管理的数据分析工作，编制数据分析报告，提出管控、优化建议；8. 集团领导交办的其他工作。任职资格:1.本科及以上学历，财会专业；2.具备2年以上应付工作经历，熟悉企业会计准则、企业财务制度及流程，精通国家财税法律法规；3.具有良好的沟通协调能力，信息化建设思维；4.性格开朗、学习能力强、能积极主动发现并解决问题，具有一定的抗压能力、责任心强；5.能够熟练使用办公自动化软件和财务系统软件，有相关应收模块从业经验、数据分析经验及熟悉SAP者优先。 职能类别：会计 关键字：结算费用管控费用管理费用对账应付