工作职责：1、负责日常现金、支票收取与保管，及时登记现金日记账等，做到日清月结，每月核对银行账单；2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手段及原始单据的合法性、准确性；3、完成资金日报及相关财务月报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报；4、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，及时领取回单、对账单；5、完成领导交办的其他事宜。任职资格：1、***是会计、财务管理相关专业专科及以上学历；2、熟练使用Excel等办公软件；3、掌握财务基本知识，熟悉财务管理制度；4、为人诚实正直、原则性强，具有良好的职业道德；5、具有团队精神，工作有条理。 职能类别：出纳员