1.严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。 2.及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理3.认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。 4.做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。 5.严把票据领用关，做好领用归还登记工作。 26.负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。 7.指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。 8.对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。 9.账龄分析表（所有客户，在我公司拿货欠款的，正常的客户明细，金额，单量。0-30天31-90天90-120天的120天以上的）10.清查项目表（退货单及包含空退未处理，验收单送货后15天内未交回，员工借货需标明还货日期，退货差异明细表，异常费用，对账差异）11.代垫费用，厂家及市场，登记发生日期，相关责任人。12.下游客户合同保管，检验合同正确性，真实性，业务员对账需与合同相匹配。13.按周更新银行余额调节表。