职位描述：
现金收取业务。每日核对收银部收银员上交的各类现金总额并与相应票据及统计表核对；月底结账与会计及收银管理部核对各项收入；
现金支付业务。核对借款单、报销单及发票、其它批示，支付现金；根据资金业务情况由上级安排办理提现；即时登记现金流量表；
每周现金盘库并与会计核对余额；记录现金盘点表；每月按时编制银行余额调节表；
pos转款业务。每日按时取pos回单，按时结转pos款；每日登记pos款流转记录；
银行支票管理业务。即时登记支票购买、使用、结存记录；收付支票；
月末盘点支票。月末，会计应对出纳的支票使用情况进行检查，盘点支票数量，与支票使用登记本进行核对，作废支票单据保管；
银行业务。每日及时取回银行单据；填写支票，办理转帐；编制现金收付凭证；即时登记银行日记帐；
报销业务。核对是预算外支出还是预算内支出，并及时登记相应台帐；
按照审批清退诚意金业务；
各台账的录入及保存业务。每月按时更新商户贷款还贷明细表，并及时整理利息回单；
与各业务银行建立良好业务关系，维护银行业务顺利进行。
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