职位描述：
职责描述：
1、 完成公募基金、专户的会计核算、估值、对账、头寸管理等日常工作；
2、 及时向托管行出具划款指令，并确认交收正常完成；
3、 在投资交易系统中维护交易支持相关数据，并完成投资交易系统与估值系统的对账；
4、 编制日常凭证，进行帐务处理；
5、 编制基金定期报告和各类统计报表；
6、 估值、核算系统的日常维护、参数设置；
7、 根据业务的增加和更新、系统功能的更新及时修订和补充相关业务文档；
8、 根据业务需求，确定业务处理方式、编写业务需求书并与it部项目经理沟通实现方式、完成系统的测试上线工作；
9、 准确、及时完成基金数据报送工作
10、 完成部门领导安排的其他工作。
任职要求：
1、专业资格及学历：金融、会计相关专业，本科及以上学历；
2、专业知识及经验：2年以上基金估值经验，持有基金业从业资格证书、会计证;
3、能力素质：具有较强的责任心，做事严谨、细心，具有良好的沟通协调能力、团队合作精神